公告日期：2024-04-18

四川优机实业股份有限公司 募集资金实际存放与使用情况的专项报告

四川优机实业股份有限公司关于 2023 年度

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

(一) 募集资金基本情况

（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会于 2022 年 5 月 24 日核发《关于同意四川优机实业股份有限公
司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1082 号）的核准，同意公司向不特定合格投资者公开发行不超过 1,150.00 万股新股。

2022 年 6 月 13 日，公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 1,150.00 万股，每股
面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 7.00 元，共计募集资金人民币 80,500,000.00 元，扣除主
承销商的不含增值税保荐承销费 8,050,000.00 元和其他不含增值税发行费用 6,918,823.87 元，公司实际募集资金净额为 65,531,176.13 元。

2022 年 7 月 23 日，公司行使超额配售选择权，向战略投资者战略配售人民币普通股
145.3368 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 7.00 元，共计募集资金人民币
10,173,576.00 元，扣除主承销商的不含增值税承销费 1,017,357.60 元和其他不含增值税发行费用 137.11 元，公司实际募集资金净额为 9,156,081.29 元。

上述两次发行合计募集资金 90,673,576.00 元，扣除主承销商的不含增值税保荐承销费和
其他不含增值税发行费用后，公司实际募集资金净额合计为 74,687,257.42 元。信永中和会计
师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行审验，认购资金已于 2022 年 6 月 16
日及 2022 年 7 月 25 日从主承销账户划转到公司募集资金专项账户（以下简称“专户”），信永
中和会计师事务所（特殊普通合伙）分别于 2022 年 6 月 16 日及 2022 年 7 月 25 日出具了
XYZH/2022CDAA50211 号及 XYZH/2022CDAA50231 号《验资报告》。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

项目 金额（元）

募集资金总金额（超额配售选择权行使后） 90,673,576.00

减：发行费用（不含税） 15,986,318.58

募集资金净额 74,687,257.42

本报告期使用情况


四川优机实业股份有限公司 募集资金实际存放与使用情况的专项报告

项目 金额（元）

加：扣除手续费的利息收入 84,352.48

减：募投项目投入 65,901,723.33

本报告期末募集资金专户余额 8,869,886.57

截至2023年12月31日，本次发行共有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

开户银行 银行账号 募集资金余额（元）

中国光大银行股份有限公司成都蜀汉路支行 39870180805227505 8,157,352.08

中国农业银行股份有限公司成都蜀都支行 22920101040035878 71……
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