公告日期：2024-08-27

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2024-074
中设工程咨询（重庆）股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准中设工程咨询（重庆）股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3169 号），公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票不超过 3,838.70 万股新股(含行使超额配售选择权所发新股)，初始发行规模 3,338.00 万股，行使超额配
售选择权发行 500.70 万股，合计发行 3,838.70 万股，发行价为每股人民币 4.5
元，共计募集资金 17,274.15 万元，坐扣承销和保荐费用 1,281.55 万元后的募集资金为15,992.60 万元，已由主承销商中国银河证券股份有限公司分别于 2021
年 10 月 20 日、2021 年 12 月 15 日汇入公司募集资金监管账户。另减除信息披
露费用、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用311.32 万元，减除预先以自有资金预付的发行费用 235.85 万元、加上券商坐扣保荐及承销费的进项税额 72.54 万元后，公司本次募集资金净额为 15,517.97万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其分别出具《验资报告》（天健验﹝2021﹞8-30 号）、《验资报告》（天健验〔2021〕8-41 号）。

(二)募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币元

项 目 序号 金 额

募集资金净额 A 155,179,690.00

项目投入 B1 81,433,975.66
截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 3,524,965.68

项目投入 C1 4,661,313.76
本期发生额

利息收入净额 C2 912,167.63

项目投入 D1=B1+C1 86,095,289.42
截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 4,437,133.31

应结余募集资金 E=A-D1+D2 73,521,533.89

实际结余募集资金 F 35,521,533.89

差异 G=E-F 38,000,000.00

注：差异系公司闲置募集资金购买理财产品余额 38,000,000.00 元，明细如下:

金额单位：人民币元

开户公司 金融机构 银行账号 产品名称 金额 备 注

重庆中检工 招商银行股

程质量检测 份有限公司 12391170777800148 NCQ01951(点金 30,000,000.00 结构性存款

有限公司 重庆上清寺 看涨两层 91D)

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。