公告日期：2024-04-25

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2024-037
中设工程咨询（重庆）股份有限公司

关于2023年度权益分派的说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月
24 日召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司 2023 年年度权益分派的议案》，公司本年不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积转增股本。现将有关事项公告如下：

一、2023 年度权益分派方案的基本情况

（一）权益分派方案的具体内容

根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》《利润分配管理制度》的相关规定，鉴于公司 2023 年度净利润为负，不符合现金分红条件，同时，根据公司战略发展规划并综合考虑当前的宏观经济环境、公司经营现状和资金状况等因素，为保障公司生产经营的持续稳定和可持续发展，公司本年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积转增股本。

（二）公司 2023 年度财务状况

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润为-9,018,223.21 元，母公司 2023 年度实现净利
润 3,630,146.36 元；截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为
126,936,050.77 元，母公司报表未分配利润 115,285,018.59 元，母公司资本公积余额为 121,515,309.26 元。

（三）不进行利润分配的原因说明

2023 年，我国宏观经济环境持续恢复、总体回升向好，高质量发展扎实推进，然而受经济形势和国际贸易环境的不确定性影响，经济增速呈放缓趋势。
其中基础设施投资增速进一步放缓，工程咨询企业的发展面临诸多挑战与不确定性。公司 2023 年归属于上市公司股东的净利润为-9,018,223.21 元，加权平均净资产收益率（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）为-4.41%，经营活动产生的现金流量净额为-8,817,839.09 元。

根据《公司章程》第一百九十三条第（三）款和《利润分配管理制度》第八条第（三）款的规定：公司进行现金分红应同时具备以下条件：

（1）公司在弥补亏损（如有）、提取法定公积金、提取任意公积金（如需）后，当年盈利且累计未分配利润为正；

（2）未来十二个月内公司无重大投资计划或重大现金支出；

（3）未出现公司股东大会审议通过确认的不适宜分配利润的其他特殊情况。
鉴于公司 2023 年度净利润为负，不符合现金分红条件，同时，根据公司战略发展规划并综合考虑当前的宏观经济环境、公司经营现状和资金状况等因素，为保障公司生产经营的持续稳定和可持续发展，公司 2023 年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积转增股本。

公司留存未分配利润将主要用于满足公司日常经营需要，支持公司各项业务的开展以及流动资金需求等，为公司中长期发展战略的顺利实施以及持续、健康发展提供可靠的保障。公司将严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和监管部门的要求，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，综合考虑与利润分配相关的各种因素，致力于为股东创造长期的投资价值。

公司本次不进行利润分配符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 10 号——权益分派》《公司章程》等有关规定。

二、审议程序及相关意见

（一）董事会意见

公司董事会认为：公司 2023 年度利润分配预案综合考虑了公司长远发展和短期经营发展实际情况，有利于保障公司生产经营的正常运行，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益；本次不进行利润分配的预案符合《公司法》和《公司章程》的规定，其未分配利润累积滚存至下一年度，可为公司中长期发展战略的顺利实施提供可靠的保障，为公司及股东谋求利益
最大化，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。相关审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）监事会意见

监事会认为：公司 2023 年度权益分派预案综合考虑了公司现阶段经营发展实际情况、盈利水平等因素，符合相关法律法规及《公司章程》《利润分配管理制度》的有关规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。