公告日期：2023-08-30

公告编号：2023-049

证券代码：833859 证券简称：国能新材 主办券商：广发证券

珠海国能新材料股份有限公司

2022023 年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务

规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小

企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关规定及《挂牌公司股票发行

常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌

公司融资》要求，珠海国能新材料股份有限公司（以下简称“国能新材”或

“公司”）董事会对公司募集资金存放与实际使用情况进行专项核查, 具体情

况如下：

一、募集资金基本情况

公司分别于 2022 年 10 月 13 日和 2022 年 10 月 28 日召开了第三届董事会

第九次会议和 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司<股票定向

发行说明书>的议案》。公司定向发行股票 5,845,000 股，发行价格为每股人民

币 6.67 元，募集资金总额为人民币 38,986,150.00 元。本次股票发行募集资金

主要用于补充流动资金、偿还银行贷款/借款。全国中小企业股份转让系统于

2022 年 11 月 21 日予以受理，并出具受理通知书（编号：DF20221121001）。

2022 年 12 月 7 日，国能新材取得了《关于对珠海国能新材料股份有限公

司股票定向发行无异议的函》（股转函[2022]3587 号）。

2022 年 12 月 23 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字

[2022]000946 号”验资报告验证确认：截至 2022 年 12 月 22 日止，国能新材

上述发行募集的资金共计 38,986,150.00 元已经全部到位。

二、募集资金存放和管理情况 公告编号：2023-049

为了规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，切实保护投资者

的权益，公司于 2022 年 10 月 28 日召开 2022 年第四次临时股东大会，审议并

通过了《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》，

批准设立募集资金专项账户，该募集资金专户仅用于存储、管理公司本次股票

发行的募集资金，不存放非募集资金或用作其他用途。批准与主办券商、存放

募集资金的银行签订《募集资金三方监管协议》。2022 年 12 月 28 日，国能新

材与广发证券、中国农业银行股份有限公司珠海斗门支行签订《募集资金专户

三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。

公司募集资金专项账户开立和存储情况如下：

单位单位：元

账户名称 开户银行 账号账号

账户账户

类型类型

初始余额

截至截至 2023 年

6月 30 日余

额

珠海国能

新材料股

份有限公

司

中国农业

银行股份

有限公司

珠海斗门

支行

443509010

40035037

募集资金

专项账户

38,986,150.00 19,403.63

合计 38,986,150.00 19,403.63

三、本年度募集资金的实际使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日本次募集资金实际使用情况如下：

单位单位：元

（一）募集资金总额 38,986,150.00

（二）募集资金账户资金的增加项

（截至 2023 年 6 月 30 日） 17,770.67

其中：利息收入 17,770.67

（三）募集资金账户减少项

（截至 2023 年 6 月 30 日） 38,984,517.04

其中：支付供应商货款 26,480,596.00

偿还银行贷款/借款 12,500,000.00

转账手续费 3,921.04公告编号：2023-049

（四）募集资金账户余额

（截至 2023 年 6 月 30 日） 19,403.63

公司本次募集资金总额 38,986,150.00 元,截至 2023 年 6 月 30 日,利息收

入 17,770.67 元，支付供应商货款 26,480,596.00 元、归还香海建设集团有限

公司借款及偿还银行贷款 12,500,000.00 元、银行转账手续费 3,921.04 元，期

末募集资金余额 19,403.63 元。

四、变更募集资金用途的情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、……
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