公告日期：2024-04-19

公告编号：2024-002

证券代码：833839 证券简称：天波信息 主办券商：民生证券
广东天波信息技术股份有限公司

关于募集资金使用完毕并注销募集资金专户的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况

2023 年 11 月，广东天波信息技术股份有限公司完成 2023 年第
一次股票定向发行，募集资金共计人民币 16,422,000 元，其情况如下：

2023 年 4 月 26 日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了
《关于公司定向发行股票的议案》及相关议案，并经 2023 年 5 月 23
日召开的 2022 年度股东大会审议通过《广东天波信息技术股份有限公司股票定向发行说明书》的议案。公司本次发行股份 3,910,000 股，发行价格为每股人民币 4.20 元，共募集资金人民币 16,422,000 元，本次股票发行募集资金主要用于补充公司流动资金。

2023 年 8 月 28 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的
《关于同意广东天波信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1846 号）。

2023 年 11 月 3 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了
《验资报告》（大华验字[2023]000611），截至 2023 年 10 月 13 日，
本次股票发行的认购对象已将投资款实缴至募集资金专项账户，合计
人民币 16,422,000 元。2023 年 11 月 24 日，公司披露《股票定向发

公告编号：2024-002

行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》（公告编号：
2023-045），本次定向发行新增股份于 2023 年 11 月 29 日起在全国中
小企业股份转让系统挂牌并公开转让。
二、募集资金的存放和管理情况

（一）募集资金制度建立情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，根据有关规定，公司重新制订了《募集资金管理制度》，修订
后的《募集资金管理制度》经公司于 2020 年 6 月 19 日召开的 2019
年年度股东大会审议通过。对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

（二）募集资金专户设立情况

公司于 2023 年 4 月 26 日召开的第五届董事会第十四次会议、第
五届监事会第十二次会议及 2023 年 5 月 23 日召开的 2022 年度股东
大会分别审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》。

公司与主办券商民生证券股份有限公司、募集资金存放银行中国银行股份有限公司佛山南海支行签订了《募集资金专户三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。对此次发行募集资金采取专户存储，专款专用，募集资金专项账户信息如下：

开户银行 银行账户 募集资金

中国银行股份有限公司佛山南海桂城支行 6353 7768 2515 16,422,000

三、募集资金的实际使用情况

本次募集资金全部用于补充流动资金，无变更募集资金使用用途
的情况。截至 2024 年 4 月 17 日，募集资金使用情况如下表所示：

项目 金额（元）


公告编号：2024-002

一、募集资金总额 16,422,000

加：利息收入 6,934.15

减：银行手续费 100

二、可使用募集资金金额 16,428,834.15

三、实际使用募……
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