公告日期：2020-09-15

西南证券股份有限公司

关于北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司

使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”、“保荐机构”）作为北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司（以下简称“颖泰生物”、“公司”）本次向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则（试行）》和《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行保荐业务管理细则（试行）》等相关规定，对颖泰生物使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金情况概述

2020 年 6 月 12 日，北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）
收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1142 号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 1 亿股新股，截
至 2020 年 7 月 6 日，公司向不特定合格投资者公开发行股票 1 亿股，发行价格
5.45 元/股，募集资金总额为人民币 545,000,000.00 元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 511,992,868.50 元，本次实际募集资金净额考虑可抵扣增值税人民币 1,868,328.20 元后为人民币 513,861,196.70 元。四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司向不特定合格投资者公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司验资报告》（川华信验[2020]第 0055 号）。

公司对募集资金采用了专户存储，专款专用。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资
金的商业银行签署了募集资金三方监管协议，详见颖泰生物于 2020 年 7 月 17 日
及 2020 年 8 月 14 日 在 全 国 中 小 企业 股 份 转 让 系 统 信息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn/）披露的《关于签署募集资金三方监管协议的公告》
及《关于增加开立募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的公告》。

二、募集资金投资项目情况

根据《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司公开发行说明书》，公司本次公开发行募集资金扣除发行费用后，将按照轻重缓急用于以下募投项目：

单位：万元

序 项目名称 项目分期内容 项目计划投 拟投入募集资
号 资总额 金金额

农药原药产品转型 4000t/a 硝磺草酮、4000t/a

1 升级及副产精酚综 嘧菌酯、3000t/a 戊唑醇和 51,745.89 45,000.00
合回收利用项目 1000t/a 乙氧氟草醚

2 偿还银行贷款 10,000.00 10,000.00

合计 61,745.89 55,000.00

截至 2020 年 8 月 31 日，募集资金投资项目已累计投入募集资金 10,000 万
元（偿还银行贷款），使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 25,000 万元，募集资金专户账面账户余额 16,386 万元。

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

由于募投项目建设需要一定周期，根据进度现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况，为提高暂时闲置的募集资金的使用效率，增加公司收益，在确保不影响公司募集资金投资项目正常进行和资金本金安全的情况下，公司拟使用最高额度不超过人民币 15,000 万元的闲置募集资金用于暂时补充公司流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前将归还至募集资金专用账户。

公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金投向的行为。公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》、《募集资金管理……
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