公告日期：2020-04-17

证券代码：833774 证券简称：创建达一 主办券商：华龙证券
上海创建达一系统集成股份有限公司

关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

公司于 2016 年 2 月 2 日在公司第一届董事会第三次会议上审议
通过了《关于上海创建达一系统集成股份有限公司股票发行方案的议
案》，且该方案于 2016 年 2 月 20 日经公司 2016 年第一次临时股东
大会审议通过。本次发行股票 11,000,000 股，发行价格为 1.10 元/
股，共募集资金 12,100,000.00 元。缴存银行为招商银行杭州分行营
业部，账号为 121911723510801。该次募集资金已于 2016 年 3 月 4
日全部到位，2016 年 3 月 7 日立信中联会计师事务所（特殊普通合
伙）对本次股票发行募集资金情况进行审验，并出具立信中联验字
（2016）D-0007 号《验资报告》。2016 年 7 月 1 日，公司收到股转
系统下发的《关于上海创建达一系统集成股份有限公司股票发行股份
登记的函》（股转系统函【2016】3834 号）。

二、募集资金原使用计划及实际使用情况

1、募集资金的原使用计划

公司于 2016 年 2 月 2 日在公司第一届董事会第三次会议上审议
通过了《关于上海创建达一系统集成股份有限公司股票发行方案的议

案》，且该方案于 2016 年 2 月 20 日经公司 2016 年第一次临时股东
大会审议通过。本次股票发行募集资金用途为补充公司流动资金。
公司于2017年5月12日在公司第二届董事会第七次会议上审议通过了《关于上海创建达一系统集成股份有限公司变更募集资金使用
用途的议案》，且该议案于 2017 年 5 月 31 日经公司 2017 年第二次
临时股东大会审议通过。募集资金使用用途变更为用于补充公司流动资金包含子公司流动资金（借款）及进行控股子公司投资，其中年度对外投资总额不高于募集资金总金额的 50%。

公司于2018年3月26日在公司第二届董事会第十次会议上审议通过了《关于上海创建达一系统集成股份有限公司变更募集资金使用用途的议案》，该议案尚需经股东大会审议。募集资金使用用途变更为补充公司流动资金、归还公司借款包含子公司流动资金（借款）及进行相关行业及产业领域的控股和参股投资。其中年度对外投资总额不高于剩余募集资金总金额的 90%。

2、募集资金的实际使用情况

公司不存在在取得股份登记函之前使用该募集资金的情况。截至
2019 年 12 月 31 日，公司已使用上述募集资金 6,679,486.87 元，募
集资金余额 5,714,601.38 元。
三、购买保本型理财产品的基本情况

鉴于公司对外投资过程的分步实施及进度安排，部分募集资金暂时闲置。为了提高资金使用率，在不违反全国中小企业股份转让系统及公司《募集资金管理制度》对闲置募集资金使用的相关规定前提下，
公司拟将部分闲置募集资金循环投资购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。

（一）投资范围

为控制风险，公司暂时闲置募集资金拟投资于安全性高、流动性好的保本型理财产品。

（二）投资产品收益分配方式

以公司与商业银行实际签署协议约定的为准。

（三）投资额度

根据公司的募集资金使用计划，在保障公司日常生产经营所需资金基础上，募集资金存在暂时闲置的情况。因此，为提高资金使用效率，公司拟对额度不超过人民币 500 万元（含 500 万元）的闲置募集资金进行现金管理。

（四）资金来源与管理

用于投资购买保本型理财产品的资金为公司暂时闲置的募集资金。

（五）审议及授权期限

根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》、《上海创建达一系统集成股份有限公司章程》、《上海创建达一系统集成股份有限公司募集资金管理制度》及《上海创建达一系统集成股份有限公司投资管
理制度》的规定，公司于 2020 年 4 月 17 日召开了第三届董事会第三
次会议及第三届监事会第三次会议，会议审议通过了《上海创建达一
系统集成股份有限公司关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》。为提高暂时闲置募集资金的效益，公司计划使用募集资金专户内的额度不超过人民……
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