公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-003

证券代码：833727 证券简称：兆晟科技 主办券商：财通证券

浙江兆晟科技股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

（一） 实际募集资金金额和专户设立情况

公司自挂牌以来共完成三次股票发行。

1、2016 年 5 月 4 日，公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过《关于浙江兆晟
科技股份有限公司股票发行方案的议案》,公司向 3 名合格投资者共计发行 526,300 股,
每股发行价格 32.30 元，共计募集资金人民币 16,999,490.00 元。截至 2016 年 5 月 23
日，上述募集资金已由认购对象按认购合同的约定，存入公司名下中国工商银行杭州武林支行 1202021209800005773 账户，并由瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审验出具《验资报告》(瑞华验字【2016】92010013 号)。

2、2017 年 2 月 10 日，公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过《关于浙江兆晟
科技股份有限公司股票发行方案的议案》, 公司向 3 名合格投资者共计发行 30 万股，
每股发行价格 70.00 元/股，共计募集资金 2,100 万元。截至 2017 年 2 月 23 日，上述募
集资金已由认购对象按认购合同的约定，存入公司名下南京银行杭州未来科技城小微企业专营支行 0713240000000043 账户，并由亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审验出具《验资报告》（亚会 B 验字【2017】0062 号）。

3、2023 年 2 月 24 日，公司 2023 年第一次临时股东大会会议审议通过了《关于浙
江兆晟科技股份有限公司股票定向发行说明书的议案》，发行股票不超过 828,800 股（含828,800 股），每股价格为人民币 22.20 元，募集资金总额不超过人民币 18,399,360.00
元（含 18,399,360.00 元）。公司于 2023 年 3 月 21 日收到股转函【2023】566 号《关于
浙江兆晟科技股份有限公司股票定向发行的函》。截至 2023 年 3 月 30 日，公司收到认
购人缴存的股份认购款 18,399,360.00 元，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）2023

公告编号：2024-003

年 3 月 30 日出具《验资报告》（天健验【2023】117 号）。

（二） 募集资金使用和结余情况

1、公司第一次发行股票募集资金人民币 16,999,490.00 元（原认购账户为:中国工商
银行杭州武林支行，账号：1202021209800005773），截至 2016 年 7 月 11 日（即取得股
权登记函前），公司不存在提前使用募集资金的情形。截至 2016 年 8 月 30 日，公司已
设立募集资金专项账户（杭州银行文创支行，账号:3301040160005427821），公司将剩
余募集资金转入专项账户。截至 2017 年 12 月 31 日，该项募集资金已全部使用完毕，
募集资金余额为 0.00 元。

2、公司第二次发行股票募集资金人民币 2,100 万元，公司已设立募集资金专项账户（南京银行杭州未来科技城小微企业专营支行，账号：0713240000000043），截至 2017
年 4 月 20 日（即取得股权登记函前），公司不存在提前使用募集资金的情形。截至 2017
年 12 月 31 日，该项募集资金已全部使用完毕，募集资金余额为 0.00 元。

3、公司第三次发行股票募集资金人民币 18,399,360.00 元，公司已设立募集资金专项账户（中国建设银行股份有限公司杭州余杭支行设立了募集资金专项账户（账号：
33050112486909668828），截至 2023 年 3 月 30 日（即三方监管协议签署日前），公司不
存在提前使用募集资金的情形。截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为人民币
0.00……
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