公告日期：2023-04-21

绵阳立德电子股份有限公司 公告编号：2023-007

绵阳立德电子股份有限公司

关于募集资金使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，绵阳立德电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对募集资金的使用情况进行了专项核查，并编制了本报告。

一、募集资金基本情况

公司于 2020 年 11 月 13 日召开的第二届董事会第七次会议以及于 2020 年
11 月 30 日召开的 2020 年第三次临时股东大会审议通过《关于公司<股票定向发
行说明书>的议案》、《关于签署附生效条件的<股份认购协议>及<补充协议>的议案》等议案。本次共发行 2,360,500 股人民币普通股，发行价格为 9.32 元/股，募集资金总额 21,999,860.00 元，募集资金用途为补充流动资金。

2021 年 1 月 4 日，公司取得了全国中小企业股份转让系统下发的《关于对
绵阳立德电子股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函【2020】4153
号）。截至 2021 年 1 月 18 日，本次募集资金已全部到账，天健会计师事务所（特
殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验并出具了《验资报告》（天健验[2021]11-2号）。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，经公司第二届董事会第七次会议及2020年第三次临时股东大会审议通过，公司制定了《募集资金管理制度》，明确了募集资金存储、使用、监管和责任追究等事项。

公司就2020年第一次股票发行与主办券商安信证券、中国建设银行股份有限公司绵阳分行签订了《募集资金三方监管协议》，确定由公司在中国建设银行股份有限公司设立募集资金专项账户，并明确约定该专项账户中的募集资金仅用于

绵阳立德电子股份有限公司 公告编号：2023-007

公司补充公司流动资金，不得用作其他用途。

三、募集资金的实际使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金已全部使用完毕并注销专用账户，

具体使用用途如下：

项目 金额

1、募集资金专户资金年初余额 6,729,458.64

（1）本期募集资金 0.00

（2）利息收入净额（扣除手续费后） 6,616.02

小计 6,616.02

2、募集资金专户资金的减少项 0

（1）发行费用 0.00

（2）补充流动资金 6,735,922.26

其中：支付供应商货款等 2,966,433.76

支付职工薪酬、差旅费等日常经营性费用 3,769,488.50

小计 6,735,922.26

3、销户结余账户资金转出 152.40

4、截止 2022 年 9 月 20 日止专户余额 0.00

四、变更募集资金使用情况

根据公司 2020 年 12 月 16 日公……
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