公告日期：2022-09-20

公告编号：2022-033



证券代码：833713 证券简称：立德电子 主办券商：开源证券

绵阳立德电子股份有限公司



关于募集资金使用完毕及注销账户的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。



一、募集资金基本情况



公司于 2020 年 11 月 13 日召开的第二届董事会第七次会议以及于 2020 年

11 月 30 日召开的 2020 年第三次临时股东大会审议通过《关于公司<股票定向

发行说明书>的议案》、《关于签署附生效条件的<股份认购协议>及<补充协议>的议案》等议案。本次共发行 2,360,500 股人民币普通股，发行价格为 9.32 元/股，募集资金总额 21,999,860.00 元，募集资金用途为补充流动资金。2021 年 1月 4 日，公司取得了全国中小企业股份转让系统下发的《关于对绵阳立德电子股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函【2020】4153 号）。截至

2021 年 1 月 18 日，本次募集资金已全部到账，天健会计师事务所（特殊普通

合伙）对资金到位情况进行了审验并出具了《验资报告》（天健验[2021]11-2

号）。



二、募集资金存放和管理情况



为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，经公司第二届董事会第七次会议及2020年第三次临时股东大会审议通过，公司制定了《募集资金管理制度》，明确了募集资金存储、使用、监管和责任追究等事项。



公司就2020年第一次股票发行与安信证券、中国建设银行股份有限公司绵阳分行签订了《募集资金三方监管协议》，确定由公司在中国建设银行股份有限公司设立募集资金专项账户，并明确约定该专项账户中的募集资金仅用于公司补充公司流动资金，不得用作其他用途。



三、募集资金使用情况





公告编号：2022-033



（一）募集资金计划使用情况



根据公司 2020 年 12 月 16 日公告的《股票定向发行说明书（修订版）》，公

司实际募集资金总额为 21,999,860.00 元，用于补充流动资金，预计明细用途：



序号 预计明细用途 拟投入金额（元）



1 支付供应商货款 8,999,860.00



2 支付职工薪酬等日常经营性费用 13,000,000.00



合计 - 21,999,860.00



（二）募集资金的变更用途情况



根据 2022 年公司实际运营情况，公司将部分募集资金明细用途变更，公司

于 2022 年 8 月 31 日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十五次

会议，2022 年 9 月 16 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于

公司募集资金变更用途的议案》。募集资金仍全部用于补充流动资金，明细用途变更如下：



序号 预计明细用途 拟投入金额（元）



1 支付供应商货款 5,199,860.00



2 支付职工薪酬等日常经营性费用 16,800,000.00



合计 - 21,999,860.00



（三）募集资金实际使用情况



本次发行募集资金总额为 21,999,860.00 元，截至本公告披露日，本次募集资金实际使用情况具体如下表：



项目 金额



1、募集资金专……
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