公告日期:2022-08-26
绵阳立德电子股份有限公司 公告编号:2022-022
证券代码:833713 证券简称:立德电子 主办券商:开源证券
绵阳立德电子股份有限公司
关于募集资金使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定,绵阳立德电子股份有限公司(以下简称“公司”)董事会对募集资金的使用情况进行了专项核查,并编制了本报告。
一、募集资金基本情况
公司于 2020 年 11 月 13 日召开的第二届董事会第七次会议以及于 2020 年
11 月 30 日召开的 2020 年第三次临时股东大会审议通过《关于公司<股票定向发
行说明书>的议案》、《关于签署附生效条件的<股份认购协议>及<补充协议>的议案》等议案。本次共发行 2,360,500 股人民币普通股,发行价格为 9.32 元/股,募
集资金总额 21,999,860.00 元,募集资金用途为补充流动资金。2021 年 1 月 4 日,
公司取得了全国中小企业股份转让系统下发的《关于对绵阳立德电子股份有限公
司股票定向发行无异议的函》(股转系统函【2020】4153 号)。截至 2021 年 1 月
18 日,本次募集资金已全部到账,天健会计师事务所(特殊普通合伙)对资金到位情况进行了审验并出具了《验资报告》(天健验[2021]11-2 号)。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,经公司第二届董事会第七次会议及2020年第三次临时股东大会审议通过,公司制定了《募集资金管理制度》,明确了募集资金存储、使用、监管和责任追究等事项。
公司就2020年第一次股票发行与主办券商安信证券、中国建设银行股份有限公司绵阳分行签订了《募集资金三方监管协议》,确定由公司在中国建设银行股
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份有限公司设立募集资金专项账户,并明确约定该专项账户中的募集资金仅用于
公司补充公司流动资金,不得用作其他用途。
三、募集资金的实际使用情况
截止 2022 年 6 月 30 日,实际使用情况如下:
单位:元
项目 金额
期初专户余额 6,729,458.64
1、募集资金专户资金的增加项
(1)利息收入净额(扣除手续费后) 6,570.12
小计 6,570.12
2、募集资金专户资金的减少项
(1)补充流动资金 6,319,925.02
其中:支付供应商货款等 2,881,256.52
支付职工薪酬、差旅费等日常经营性费用 3,438,668.50
小计 6,319,925.02
3、截至 2022 年 6 月 30 日止专户余额 416,103.74
募集资金用于补充流动资金,累计使用情况如下:
单位:元
补充流动资金 预计使用金额 本期使用金额 累计使用金额 使用比率
其中:支付供应商货 8,999,860.00 2,881,256.52 5,096,522.60 56.63%
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