公告日期：2023-08-22

公告编号：2023-032

安徽华夏光电股份有限公司

关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

安徽华夏光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》（以下简称：《定向发行规则》）等相关规定,对公司 2023 年上半年度募集资金存放与实际使用情况进行专项核查并报告如下：
一、募集资金基本情况

1、前次募资即 2020 年股票发行及募集资金情况

2020 年 6 月 24 日，公司第一次临时股东大会审议通过《关于 2020 年第一
次股票定向发行说明书》，发行股票 870 万股，每股价格为人民币 2.90 元，募集资金总额 2,523.00 万元。

该次募集资金已于 2021 年全部使用完毕，公司于 2022 年 4 月 21 日披露
了《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-018）。

2、2022 年股票发行及募集资金情况

2022 年 11 月 14 日，公司召开 2022 年第三次临时股东大会审议通过《关于
2022年股票定向发行说明书的议案》，发行股票438万股，每股价格为人民币4.77元，募集资金总额 2089.26 万元。本次股东大会审议通过《关于设立募集资金专用账户并签署三方监管协议》议案，对设立募集资金专项账户履行了审议程序。
公司收到全国中小企业股份转让系统于 2022 年 12 月 8 日出具的《关于对
安徽华夏光电股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函 [2022]3634
号）。

本次募集资金专项账户开户行交通银行芜湖高新技术开发区支行，账号


公告编号：2023-032

342006011013000578519，该专项账户仅用于存放募集资金，公司于 2022 年 12
月 20 日至 2022 年 12 月 22 日收到认购人缴存的股份认购款 2089.26 万元，并
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了大信验字〔2022〕第 32-00007
号验资报告。截至 2022 年 12 月 22 日，本次股票发行的认购对象已将投资款实
缴至上述募集资金专项账户。

本次定向发行新增股份已于 2023 年 1 月 16 日中国证券登记结算有限责任
公司北京分公司完成登记，并在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。二、募集资金存放和管理情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律法规、规则和《安徽华夏光电股份有限公司章程》等相关规定的要求，依据公司《募集资金管理制度》，与主办券商及商业银行签订了募集资金三方监管协议，并严格按照管理制度相关规定对募集资金存放和使用进行管理。
三、募集资金的实际使用情况

1、募集资金用途及变更情况

根据公司披露的《2022 年股票定向发行说明书（修订稿）》（公告编号：2022-046），公司本次发行募集资金金额为 2089.26 万元，全部用于补充流动资金，支付供应商采购款。

本次募集资金用途无变更。

2、募集资金使用情况

（1）公司不存在不得在新增股票完成登记前不得使用募集资金的情形

根据《定向发行规则》第二十二条，“发行人在验资完成且签订募集资金专

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户三方监管协议后可以使用募集资金。存在下列情形之一的，在新增股票完成登

记前不得使用募集资金：（一）发行人未在规定期限或者预计不能在规定期限内

披露最近一期定期报告；（二）最近十二个月内，发行人或其控股股东、实际控

制人被中国证监会及其派出机构采取行政监管措施、行政处罚，被全国股转公司

采取书面形式自律监管措施、纪律处分，被中国证监会立案调查，或者因违法行

为被司法机关立案侦查等。（三）全国股转公司认定的其他情形。”

公司不存在上述在新增股票完成登记前不得使用募集……
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