公告日期：2024-04-19

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2024-020
洛阳科创新材料股份有限公司

2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]744号”文《关于同意洛阳科创新材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》，洛阳科创新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用公开方式向不特定合格投资者发行人民币普通股（A股）2,300万股，发行价格为每股4.6元。截至2022年6月13日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）2,300万股，募集资金总额105,800,000.00元，扣除承销费、保荐费6,075,471.70元，
以 及 其 他 发 行 费 用 2,444,142.21 元 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
97,280,386.09元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2022]第2-00042号和大信验字[2022]第2-00056号验资报告。
二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等法律法规和相关规定的要求制定并修订了《洛阳科创新材料股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集
资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定，该管理制度经公司 2021 年第八次临时股东大会审议通过。

（二）募集资金在专项账户的存储情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，以及公司制定的《洛阳科创新材料股份有限公司募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金采取了专户存储管理制度，并与川财证券有限责任公司、招商银行股份有限公司洛阳分行签署了《募集资金三方监管协议》。

截至2023年12月31日，募集资金存放专项账户的余额具体如下：

账户名称 银行名称 账号 金额（元）

洛阳科创新材料股份有限公司 招商银行洛阳分行 379900454010639 21,002,577.22

合计 21,002,577.22

三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况

公司严格按照《募集资金管理制度》以及公开发行说明书的承诺使用募集资金。本年度募集资金的实际使用情况详见《募集资金使用情况对照表》（附表 1）
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况

公司于2022年8月5日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金共计23,639,002.60元，其中：置换自筹资金预先投入募投项目金额为21,477,879.29元。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2023 年 8 月 14 日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第
十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》，同意公司使用不超过 2,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
（四）闲置募集资金购买理财产品情况

报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托理财

委托方 委托理财 产品 委托理财 委托理财 收益类 预计年化收
金额（万

名称 产品类型 名称 起始日期 终止日期 型 益率

元）
……
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