公告日期：2024-04-19

川财证券有限责任公司关于

洛阳科创新材料股份有限公司

2023 年募集资金存放与情况的专项核查报告

川财证券有限责任公司（以下简称：“川财证券”、“保荐机构”）作为洛阳科创新材料股份有限公司（以下简称“科创新材”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，经审慎核查，对科创新材 2023 年度募集资金存放与实际使用情况发表核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]744 号”文《关于同意洛阳科创新材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》同意注册，洛阳科创新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用公开方式向不特定合格投资者发行人民币普通股（A 股）2,300 万股，发行价格为每股 4.6 元。
截止 2022 年 6 月 13 日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）
2,300 万股，募集资金总额 105,800,000.00 元，扣除承销费、保荐费 6,075,471.70元后，以及其他发行费用 2,444,142.21 元，实际募集资金净额为人民币97,280,386.09 元。上述资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2022]第 2-00042 号和大信验字[2022]第 2-00056 号验资报告。
（二）募集资金使用和余额情况

截止2023年12月31日，公司募集资金使用及结余情况如下：

单位：元

项目 金额

募集资金总额 105,800,000.00

减：保荐承销费 6,075,471.70

募集资金到账金额 99,724,528.30

减：其他发行费用 2,444,142.21

实际募集资金金额 97,280,386.09

项目 金额

减：报告期募投项目累计使用金额 28,798,442.81

其中：置换自筹资金预先投入募投项目 21,477,879.29

使用募集账户支付的募投项目款 7,320,563.52

减：手续费 310.36

加：购买理财产品收益 1,146,081.14

加：存款利息收入 1,374,863.16

募集资金余额 71,002,577.22

减：报告期末持有未到期的理财产品金额 50,000,000.00

2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 21,002,577.22

备注:公司自查在 2023 年在利用闲置募集资金购买理财的过程中，到期未及时转回专户产生的利息收入

30657.74 元，2024 年 4 月 11 日……
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