公告日期：2022-08-31

公告编号：2022-041



证券代码：833579 证券简称：鼎盛精工 主办券商：东方财富证券

山东鼎盛精工股份有限公司



2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记



载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担



个别及连带法律责任。



根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让 系统股票定向发行规则》的有关规定，现将山东鼎盛精工股份有限公 司（以下简称“公司”）募集资金存放与实际使用情况报告如下：



一、2020 年第一次募集资金基本情况



公司于 2020 年 11 月 9 日召开第二届董事会第十六次会议，审议

通过了《山东鼎盛精工股份有限公司股票定向发行说明书》的议案，

且该议案于2020 年 11 月 24 日经公司 2020 年第三次临时股东大会审

议通过。



本次发行新增投资人 1 名，发行普通股 13,071,895 股，发行价格

为 1.53 元/股，募集资金总额为人民币 20,000,000 元，扣除发行费用人民币 0 元后，募集资金净额为人民币 20,000,000 元。经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了“亚会 A 验字（2020）

0114 号”《验资报告》，确认募集资金到帐。2020 年 12 月 23 日，全国

中小企业股份转让系统有限责任公司出具“股转系统函[2020]3939 号”《关于对山东鼎盛精工股份有限公司股票定向发行无异议的函》。本次



公告编号：2022-041



募集资金主要用于支付 SCM-独立海洋石油开发系统中单立柱系泊系统相关部件建造进度款。



二、募集资金的存放管理情况



1.募集资金管理制度建立情况



2016 年 9 月 2 日、2016 年 9 月 20 日，公司召开第一届董事会第

十一次会议、2016 年第四次临时股东大会审议通过了《山东鼎盛精 工股份有限公司募集资金管理制度》的议案。



2020 年 4 月 28 日、2020 年 5 月 15 日，公司召开第二届董事会

第十二次会议、2020 年第二次临时股东大会，审议通过《关于修订< 募集资金管理制度>》的议案。



公司已按照《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的 规定，建立募集资金管理制度。公司将严格按照相关法律法规及《募 集资金管理制度》的要求管理和使用募集资金。对本次发行的募集资 金进行专户管理，并对募集资金的实际使用情况进行监控，确保募集 资金按照规定的用途与计划使用。



2.募集资金三方监管协议情况



2021 年 1 月 11 日，公司已与募集资金专户银行-东营银行股份有

限公司开发区支行、东方财富证券股份有限公司签订《募集资金专户 三方监管协议》。



3.募集资金存储情况



（1）公司已将全部募集资金存放于公司开立的验资专户，截至

2020 年 12 月 30 日所募集到的资金合计人民币 20,000,000 元，均入



公告编号：2022-041



资到以下账户：



户 名：山东鼎盛精工股份有限公司



开户行：东营银行股份有限公司开发区支行



账 号： 8121 6200 1421 0266 95



（2）根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的有关规定，公司在东营银行股份有限公司开发区支行设立了募集资金专项账户。该账户仅用于存储、管理股票发行的募集资金。



四、募集资金的使用情况



截至 2022 年 06 月 30 日，公司根据募集资金用途支付 SCM-独立

海洋石油开发系统中单立柱系泊系统相关部件建造进度款20,022,303.19 元。



山东鼎盛精工股份有限公司募集资金累计使用情况及金额如下：

单位：元



募集资金总额 20,000,000.00
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