公告日期：2019-04-12

中信建投证券股份有限公司



关于江苏高科物流科技股份有限公司



2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《<挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>的通知》（股转系统公告〔2016〕63号）等文件的要求，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）作为江苏高科物流科技股份有限公司（以下简称“江苏高科”或“公司”）的持续督导券商，针对公司2018年度募集资金的存放及使用情况进行了专项核查，现将本次专项核查情况汇报如下：



一、募集资金基本情况



（一）挂牌后首次定向发行股票募集资金基本情况



2015年12月31日，经公司2015年第三次临时股东大会批准，公司采用定向发行方式发行人民币普通股450万股，每股价格为人民币1.60元，募集资金总额为人民7,200,000.00元。上述募集资金到位情况已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了众会验字（2016）第0127号验资报告。2016年02月15日，全国中小企业股份转让系统出具“股转系统函【2016】1251号”《关于江苏高科物流科技股份有限公司股票发行股份登记的函》，确认公司本次股票发行450万股。



（二）挂牌后第二次定向发行股票募集资金基本情况



2016年12月14日，经公司2016年第三次临时股东大会批准，公司采用定向发行方式发行人民币普通股220万股，每股价格为人民币9.19元，募集资金总额为人民币20,218,000.00元。上述募集资金到位情况已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了众会验字（2016）第6399号验资报告。2016

年01月03日，全国中小企业股份转让系统出具“股转系统函【2016】9999号”《关于江苏高科物流科技股份有限公司股票发行股份登记的函》，确认公司本次股票发行220万股。



二、募集资金存放和管理情况



（一）挂牌后首次定向发行股票募集资金存放和管理情况



首次定向发行股票募集资金7,200,000.00元，于2016年度内已使用完毕，详见《江苏高科物流科技股份有限公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2016-018）。



（二）挂牌后第二次定向发行股票募集资金存放和管理情况



截至2016年12月16日，公司设立的募集资金专户（开户行：中信银行海门支行；账号：8110501012200635382）收到第二次定向发行股票募集资金20,218,000.00元，并按照《问答（三）》的要求，与中信建投证券股份有限公司、中信银行海门支行签订《募集资金三方监管协议》。截至2018年12月31日，募集资金已经使用完毕。



综上所述，公司两次发行股份募集资金在未取得股份登记函之前，均未使用募集资金，符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》之“一、原则性规定”之“（四）募集资金使用：挂牌公司在取得股份登记函之前，不得使用本次股票发行募集的资金”的规定。



三、募集资金的使用情况



（一）挂牌后首次定向发行股票募集资金使用情况



首次定向发行股票募集资金7,200,000.00元已使用完毕，详见《江苏高科物流科技股份有限公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2016-018）



（二）挂牌后第二次定向发行股票募集资金使用情况



公司严格按照已披露的股票发行方案中的用途使用募集资金，截至2018年12月31日，第二次定向发行股票募集资金20,218,000.00元，募集资金已经使用

完毕，具体使用情况如下：



项目 金额（元）



募集资金总额 20,218,000.00

减:支付采购货款 10,223,004.49

减:支付职工薪酬 4,034,036.05

减:支付各项税费 ……
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