公告日期：2018-08-17

公告编号：2018-028
证券代码：833530 证券简称：江苏高科 主办券商：中信建投
江苏高科物流科技股份有限公司

2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（股转系统公告〔2016〕63号）的有关规定，江苏高科物流科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）挂牌后首次定向发行股票募集资金基本情况

2015年12月31日，经公司2015年第三次临时股东大会批准，公司采用定向发行方式发行人民币普通股450万股，每股价格为人民币1.60元，募集资金总额为人民7,200,000.00元。上述募集资金到位情况已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了众会验字（2016）第0127号验资报告。2016年02月15日，全国中小企业股份转让系统出具“股转系统函【2016】1251号”《关于江苏高科物流科技股份有限公司股票发行股份登记的函》，确认公司本次股票发行450万股。


公告编号：2018-028
（二）挂牌后第二次定向发行股票募集资金基本情况

2016年12月14日，经公司2016年第三次临时股东大会批准，公司采用定向发行方式发行人民币普通股220万股，每股价格为人民币9.19元，募集资金总额为人民币20,218,000.00元。上述募集资金到位情况已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了众会验字（2016）第6399号验资报告。2016年01月03日，全国中小企业股份转让系统出具“股转系统函【2016】9999号”《关于江苏高科物流科技股份有限公司股票发行股份登记的函》，确认公司本次股票发行220万股。

二、募集资金存放和管理情况

（一）挂牌后首次定向发行股票募集资金存放和管理情况

首次定向发行股票募集资金7,200,000.00元，于2016年度内已使用完毕，详见《江苏高科物流科技股份有限公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2016-018）。

（二）挂牌后第二次定向发行股票募集资金存放和管理情况

截至2016年12月16日，公司设立的募集资金专户（开户行：中信银行海门支行；账号：8110501012200635382）收到第二次定向发行股票募集资金20,218,000.00元，并按照《问答（三）》的要求，与中信建投证券股份有限公司、中信银行海门支行签订《募集资金三方监管协议》。截至2018年6月30日，募集资金专户余额为843.22元。

综上所述，公司两次发行股份募集资金在未取得股份登记函之前，

公告编号：2018-028
均未使用募集资金，符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》之“一、原则性规定”之“（四）募集资金使用：挂牌公司在取得股份登记函之前，不得使用本次股票发行募集的资金”的规定。
三、募集资金的使用情况

（一）挂牌后首次定向发行股票募集资金使用情况

首次定向发行股票募集资金7,200,000.00元已使用完毕，详见《江苏高科物流科技股份有限公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2016-018）

（二）挂牌后第二次定向发行股票募集资金使用情况

公司严格按照已披露的股票发行方案中的用途使用募集资金，截至2018年6月30日，第二次定向发行股票募集资金20,218,000.00元，剩余843.22元尚未使用，具体使用情况如下：

项目 金额（元）

募集资金总额 20,218,000.00
加:银行利息 18,982.00
减:支付采购货款、安装款 ……
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