公告日期：2019-04-23

公告编号：2019-012

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 主办券商：安信证券

惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司

关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会对2018年度募集资金存放与使用情况进行了专项检查，现将相关情况报告如下：

一、募集资金基本情况

自挂牌以来,公司于2016年、2017年分别完成了一次股票发行。

(一)第一次股票发行

公司于2016年9月22日召开第一届董事会第六次会议、2016年10月12日召开2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司发行方案（第一次）的议案》。本次股票发行数量为4,770,700股，每股发行价格3.33元，募集资金15,886,431.00元。前述募集资金全部缴存至公司开立的募集资金专户，并经由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具了《验资报告》(瑞华验字[2016]48230017号)。2016年11月30日，公司取得全国中小企业股份转让系统出具的《关于惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]8951号）。

(二)第二次股票发行

公司于2017年9月4日召开第一届董事会第十二次会议、2017年9月21日召开2017年第四次临时股东大会审议通过了《关于〈惠州市惠德瑞锂电科技股份

公告编号：2019-012

有限公司2017年第一次股票发行方案〉的议案》。本次股票发行数量为1,900,000股，每股发行价格4.43元，募集资金8,417,000.00元。前述募集资金全部缴存至公司开立的募集资金专户，并经由大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具了《验资报告》(大华验字[2017]000723号)。2017年10月19日，公司取得全国中小企业股份转让系统出具的《关于惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]6093号）。

二、募集资金的存放与管理情况

(一)第一次股票发行

为规范募集资金的存放、使用和管理，公司根据相关规定制定了《募集资金管理办法》，在中国工商银行惠州仲恺高新区支行开立了账号为2008022029200243491的募集资金专户，并与募集资金专户开户银行中国工商银行惠州仲恺高新区支行、原主办券商华创证券签订了《募集资金三方监管协议》。制定《募集资金管理办法》、开立募集资金专户及签订《募集资金三方监管协议》的相关议案已经2016年9月22日召开的第一届董事会第六次会议、2016年10月12日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过。

(二)第二次股票发行

根据第一届董事会第十二次会议、2017年第四次临时股东大会审议通过的《关于设立募集资金专户及签订三方监管协议的议案》,公司在中国工商银行惠州仲恺高新区支行开立了账号为2008022029200272458的募集资金专户，并与募集资金专户开户银行中国工商银行惠州仲恺高新区支行、主办券商安信证券签订了《募集资金三方监管协议》。

三、募集资金的实际使用情况

(一)第一次股票发行

本次股票发行募集资金总额为15,886,431.00元，募集资金专户利息收入25,635.01元，银行手续费1,433.38元，可使用募集资金总额为15,910,632.63元，实际使用募集资金15,910,632.63元，其中2016年使用1,837,844.03元，2017年使用14,072,788.60元。截至2017年12月31日，募集资金全部使用完毕，募集资金专户资金余额为0，2018年未使用本次股票发行募集资金。

募集资金具体使用情况如下：


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