公告日期：2017-08-23

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 主办券商：安信证券



惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司



关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的



专项报告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》的要求，按照《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定，惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会对2017年半年度募集资金存放与实际使用情况进行了自查，现将自查情况报告如下：



一、募集资金的存放、使用及余额情况



（一）募集资金的基本情况



公司于2016年9月22日召开第一届董事会第六次会议、2016



年10月12日召开第三次临时股东大会，审议通过了《关于认定公司



核心员工的议案》、《关于惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司发行方案（第一次）的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次1/4



定向发行相关事宜的议案》、《关于<惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司募集资金管理办法>的议案》、《关于设立募集资金专户及签订三方监管协议的议案》、《关于股票发行后修改公司章程相关条款的议案》等议案。



本次股票发行数量为 4,770,700 股，占发行后总股本比例为



16.58%，募集资金总额为15,886,431元，募集资金全部缴存至公司



开立的募集资金专户。本次股票发行所募集的资金已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具瑞华验字[2016]48230017 号《验资报告》。



2016年11月30日，公司取得全国中小企业股份转让系统出具



的“股转系统函[2016]8951号”《关于惠州市惠德瑞锂电科技股份有



限公司股票发行股份登记的函》，确认德瑞锂电本次股票发行



4,770,700股，其中限售1,927,950股，不予限售2,842,750股。



2016年12月16日，本次股票发行新增股份在全国中小企业股



份转让系统挂牌并公开转让。



（二）募集资金管理情况



为规范募集资金的存放、使用和管理，公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》等相关规定，结合公司实际情况制定了《募集资金管理办法》，开立了募集资金专户，并与募集资金专户开户银行、原主办券商华创证券签订了《募集资金三方监管协议》。制定《募集资金管理办法》、开立募集资金专户及签订《募集资金三方监管协议》的相关议案已经2016年92/4



月22日召开的第一届董事会第六次会议、2016年10月12日召开的



第三次临时股东大会审议通过。募集资金专户信息如下：



户名：惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司



开户银行：中国工商银行惠州仲恺高新区支行



账号：2008022029200243491



公司不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次股票发行募集资金的情形，不存在在取得全国中小企业股份转让系统出具关于本次股转发行登记函之前提前使用募集资金的情形。



（三）募集资金的使用及余额



单位：元



募集资金总额 15,886,431.00



变更用途的募集资金总额 0



募集资金使用情况



序号 项目 截至2017年6月30 其中:2017年上半年



日使用总额 使用金额



1 购置土地 5,780,000.00 5,780,00……
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