公告日期：2020-08-26

公告编号：2020-085

证券代码：833474 证券简称：利扬芯片 主办券商：东莞证券

广东利扬芯片测试股份有限公司

2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的规定，将本公司2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、 募集资金及使用情况

（一） 募集资金基本概况、使用及结余情况

公司 2019 年共完成一次股票发行，为《广东利扬芯片测试股份有限公司 2019
年股票发行方案》，共募集资金 34,975,007.92 元。

1、2019 年股票发行概况、募集资金使用及结余情况

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于广东利扬芯片测试股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函〔2019〕4876 号），利扬芯片发行了股票 2,500,000 股，发行价格为每股人民币 13.99 元，公司共募集资金
34,975,007.92 元。该募集资金已于 2019 年 11 月 14 日全部到位。以上股票发行
的募集资金业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健验〔2019〕3-58号验资报告审验。

截至 2020 年 6 月 30 日，本次募集资金账户的具体情况如下：

项目 金额（人民币/元）

募集资金总额 34,975,007.92

减：以前年度使用募集资金金额 0

本年度使用募集资金金额 35,073,226.48

其中：芯片成品测试设备及其配套辅件 7,000,000.00

补充公司流动资金：员工薪酬福利 18,000,000.00

补充公司流动资金：其他日常开支 9,975,007.92

加：累计收到的利息收入 98,218.56

等于：募集资金账户余额 0


公告编号：2020-085

（二）募集资金存放和管理情况

报告期内，公司存在变更募集资金专户的情况。

针对 2019 年股票发行，公司于 2019 年 4 月 18 日召开第二届董事会第五次
会议，审议通过了《关于开设募集资金专项账户的议案》，并于 2019 年 4 月 25
日召开第二届董事会第七次会议审议通过了《关于变更开设募集资金专项账户的议案》。根据上述议案，公司该次募集资金全部存放于公司在中国银行股份有限公司东莞万江支行营业部设立的募集资金专项账户（账号为 727672479381）内，公司与东莞证券、中国银行股份有限公司东莞万江支行签订了募集资金三方监管
协议。2019 年 12 月 11 日公司召开第二届董事会第九次会议审议通过了《关于
解除募集资金专户三方监管协议的议案》和《关于变更募集资金专户并签署三方监管协议的议案》，公司再次变更募集资金专户，将 2019 年股票发行的募集资
金于 2020 年 1 月 2 日全部转入变更后的中国建设银行股份有限公司东莞万江支
行募集资金专户（账号为：44050177610800001565）内。

截至 2020 年 6 月 30 日，公司 2019 年股票发行所募集的资金已经使用完毕，
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司东莞万江支行募集资金专户（账号为：
44050177610800001565）于 2020 年 6 月 29 日注销。

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法……
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