公告日期：2018-04-09

中原证券股份有限公司



关于河南金凤牧业设备股份有限公司



2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告



根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>的通知》（股转系统公告[2016]63号）等相关规定，中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”）作为河南金凤牧业设备股份有限公司（以下简称“金凤股份”）的主办券商，对金凤股份2017年度以来股票发行募集资金使用情况进行了核查，核查情况如下：



一、募集资金基本情况



公司挂牌以来共完成了1次股票发行，2017年10月公司完成该次股票发行，



募集资金1121.25万元，本次募集资金情况如下：



公司分别于2017年8月8日和2017年8月24日召开的第二届董事会第二



十一次会议和2017年第七次临时股东大会审议通过了《关于公司股票发行方案



的议案》，根据该方案，公司发行股份数量不超过983万股，每股价格为人民币



1.15元，预计发行募集资金总额不超过1130.45万元。截至2017年9月5日，



本次实际募集新增股份数量为975万股，募集资金1121.25万元全部出资到位。



2017年9月6日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为大华验字（2017）



第000648号的《验资报告》，对上述增资事项进行了验证。2017年10月10日，



全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于河南金凤牧业设备股份有限公司股票发行股份登记的函》，对公司本次股票发行的备案申请予以确认。



二、募集资金存放情况和管理情况



为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证劵法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》和《关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>的通知》（股转系统公告[2016]63号）等法律法规，结合公司实际情况，公司制定了《河南金凤牧业设备股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），根据《募集资金管理制度》的要求，公司对募集资金实行专户存储，在使用募集资金时，严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，以保证专款专用。



公司已于2017年9月6日同中信银行股份有限公司郑州分行、中原证券股



份有限公司三方签订了募集资金三方监管协议，募集资金存放于公司在中信银行郑州郑东新区支行开立的账号为 8111101013100694324的监管账户。



三、募集资金使用情况



2017年10月10日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关



于河南金凤牧业设备股份有限公司股票发行股份登记的函》。公司在取得该股份登记函前，不存在提前使用募集资金的情形。截至2017年12月31日，公司本次募集资金11,212,500元，已按照募集用途用于流动资金支出11,212,500元，情况如下：



单位：人民币元



项目 金额



一、募集资金总额 11,212,500.00



二、变更用途的募集资金总额



三、使用募集资金总额 11,212,500.00



具体用途：



购买原材料 8,817,236.49



支付工资 2,400,000.00



金融机构手续费 ……
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