公告日期：2018-04-09

证券代码：833461 证券简称：金凤股份 主办券商：中原证券



河南金凤牧业设备股份有限公司



募集资金存放与实际使用情况的专项报告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>的通知》（股转系统公告[2016]63号）等相关规定，河南金凤牧业设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司2017年度以来股票发行募集资金使用情况进行专项核查，并编制了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。



一、募集资金基本情况



公司挂牌以来共完成了1次股票发行，2017年10月公司完成该次股票发行，



募集资金1121.25万元，本次募集资金情况如下：



公司分别于2017年8月8日和2017年8月24日召开的第二届董事会第二



十一次会议和2017年第七次临时股东大会审议通过了《关于公司股票发行方案



的议案》，根据该方案，公司发行股份数量不超过983万股，每股价格为人民币



1.15元，预计发行募集资金总额不超过1130.45万元。截至2017年9月5日，



本次实际募集新增股份数量为975万股，募集资金1121.25万元全部出资到位。



2017年9月6日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为大华验字（2017）



第000648号的《验资报告》，对上述增资事项进行了验证。2017年10月10日，



全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于河南金凤牧业设备股份有限公司股票发行股份登记的函》，对公司本次股票发行的备案申请予以确认。



二、募集资金存放情况和管理情况



为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证劵法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》和《关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>的通知》（股转系统公告[2016]63号）等法律法规，结合公司实际情况，公司制定了《河南金凤牧业设备股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），根据《募集资金管理制度》的要求，公司对募集资金实行专户存储，在使用募集资金时，严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，以保证专款专用。



公司历次募集资金账户情况：



截止2017年



发行项 账户名 开户银



账号 募集资金金额 12月31日账



目 称 行



户余额



河南金



中信银



2017年 凤牧业



行郑州 8111101013100



第一次 设备股 11,212,500.00元 0.00元



郑东新 694324



发行 份有限



区支行



公司



公司发行股份募集资金在未取得股份登记之前，未使用募集资金，符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》之“一、原则性规定”之“（四）募集资金使用：挂牌公司在取得股份登记函之前，不得使用本次股票发行募集的资金”的规定。



截止2017年12月31日，公司上述发行股份募集的资金使用完毕，并于2017



年12月26日注销此账户。



三、募集资金使用情况



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