公告日期:2019-03-29
中银国际证券股份有限公司
关于北京联达动力信息科技股份有限公司2018年度
募集资金存放与使用情况的专项核查报告
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称“全国中小企业股份转让系统”)《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》、《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等法律法规的相关规定,中银国际证券股份有限公司(以下简称“中银证券”或“主办券商”)作为北京联达动力信息科技股份有限公司(以下简称“联达动力”或“公司”)发行股票的主办券商,现就联达动力2018年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查。核查具体如下:
一、募集资金的基本情况
(募集资金到位情况
联达动力于2016年10月11日在公司第一届董事会第十二次会议通过了《关于公司2016年第一次股票发行方案》的议案,在该方案中确定公司发行股份数量8,000,000股,每股价格为人民币3元,预计发行募集资金总额24,000,000.00元,且该方案于2016年10月27日在公司2016年第一次临时股东大会上予以通过。公司在2017年2月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了本次《股票发行认购公告》,根据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)于2017年4月14日出具的瑞华验字【2017]25030001号《验资报告》显示,公司已收到本次股票发行所募集的资金24,000,000.00元。
2017年4月27日,联达动力取得了全国中小企业股份转让系统出具的股转系统函(2017]2432号《关于北京联达动力股份有限公司股票发行股份登记的函》,确认公司本次股票发行8,000,000股,其中限售0股,不予限售8,000,000股。
(2018年度募集资金使用及结余情况
截至2018年12月31日,募集资金使用金额及当前余额如下表所示:
项目 金额(人民币:元)
募集资金总额 24,000,000.00
实际募集资金净额 24,000,000.00
减:累计使用募集资金 24,019,028.34
其中:以前年度己使用金额 24,003,000.00
报告期使用金额 16,028.34
加:募集资金利息收入减手续费的净额 19,028.34
募集资金实际余额 0.00
二、募集资金存放管理情况
根据《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》及相关法律法规的规定要求,结合公司实际情况,公司制定了《北京联达动力信息科技股份有限公司募集资金管理办法》。根据《北京联达动力信息科技股份有限公司募集资金管理办法》的规定,公司对募集资金采用专户存储制度,并严格履行使用审批手续,以便对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。
(一)募集资金管理内控制度的制定情况
2016年10月11日,联达动力第一届董事会第十二次会议通过了《关于制定<北京联达动力信息科技股份有限公司募集资金管理办法>》的议案,并将该议案提交股东大会审议。
2016年10月27日,联达动力2016年第一次临时股东大会通过了《关于制定<北京联达动力信息科技股份有限公司募集资金管理办法>》的议案。
《北京联达动力信息科技股份有限公司募集资金管理办法》就募集资金的定义、
存储、使用、用途变更、使用管理与监督等方面进行了详细规定,以保障募集资金专户存储、三方监管、专款专用。该制度的制定与通过对公司募集资金的存储、管理与使用进行良好的规范与监督保障。
(募集资金专户存储……
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