公告日期：2018-08-10

北京联达动力信息科技股份有限公司2018年度

募集资金存放与使用情况的专项报告

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等法律法规的相关规定，北京联达动力信息科技股份有限公司（以下简称“联达动力”或“公司”）董事会编制了截至2018年6月30日止关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金的基本情况

（一）募集资金到位情况

联达动力于2016年10月11日在公司第一届董事会第十二次会议通过了《关于公司2016年第一次股票发行方案》的议案，在该方案中确定公司发行股份数量8,000,000股，每股价格为人民币3元，预计发行募集资金总额24,000,000.00元，且该方案于2016年10月27日在公司2016年第一次临时股东大会上予以通过。公司在2017年2月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了本次《股票发行认购公告》，根据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)于2017年4月14日出具的瑞华验字【2017】25030001号《验资报告》显示，公司已收到本次股票发行所募集的资金24,000,000.00元。

2017年4月27日，联达动力取得了全国中小企业股份转让系统出具的股转系统函【2017】2432号《关于北京联达动力股份有限公司股票发行股份登记的函》，确认公司本次股票发行8,000,000股，其中限售0股，不予限售8,000,000股。

（二）2018年度募集资金使用及结余情况

截至2018年6月30日，募集资金使用金额及当前余额如下表所示：


项目 金额（人民币万元）

募集资金总额 24,000,000.00
实际募集资金净额 24,000,000.00
减：累计使用募集资金 24,003,000.00
其中：以前年度已使用金额 24,003,000.00
报告期使用金额 0.00
加：募集资金利息收入减手续费的净额 19,084.67
募集资金实际余额 16,084.67
二、募集资金存放管理情况

根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》及相关法律法规的规定要求，结合公司实际情况，公司制定了《北京联达动力信息科技股份有限公司募集资金管理办法》。根据《北京联达动力信息科技股份有限公司募集资金管理办法》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

（一）募集资金管理内控制度的制定情况

2016年10月11日，联达动力第一届董事会第十二次会议通过了《关于制定<北京联达动力信息科技股份有限公司募集资金管理办法>》的议案，并将该议案提交股东大会审议。

2016年10月27日，联达动力2016年第一次临时股东大会通过了《关于制定<北京联达动力信息科技股份有限公司募集资金管理办法>》的议案。

《北京联达动力信息科技股份有限公司募集资金管理办法》就募集资金的定义、存储、使用、用途变更、使用管理与监督等方面进行了详细规定，以保障募集资金专
户存储、三方监管、专款专用。该制度的制定与通过对公司募集资金的存储、管理与使用进行良好的规范与监督保障。

（二）募集资金专户存储情况

1、募集资金专项账户基本信息/认购账户基本信息：

户名 北京联达动力信息科技股份有限公司

开户行 中国银行股份有限公司北京主语城支行……
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