公告日期：2024-04-18

东北证券股份有限公司

关于华维设计集团股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管
理的核查报告

东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”或“保荐机构”）作为华维设计集团股份有限公司（以下简称“华维设计”、“公司”）股票向不特定合格投资者公开发行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对华维设计使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

公司于 2021 年 1 月 8 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准华
维设计集团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3698 号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 2,371.185 万股新股（含行使超额配售选择权所发新股），发行价格为 9.16 元/股，实际募集资金总额为18,887.00 万元（行使超额配售选择权前），扣除各项发行费用 1,737.32万元，募集资金净额为 17,149.69 万元（行使超额配售选择权前）。

截至 2021 年 1 月 25 日止，上述募集资金已到账，并由天职国际会计师事务
所（特殊普通合伙）进行审验后出具验资报告（天职业字[2021] 2780 号）。

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定的要求制定并修订了《华维设计集团股份有限公司募集资金管理制度》，公司已对募集资金实行了专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定，并与东北证券
股份有限公司、广发银行股份有限公司南昌高新支行及北京银行南昌西湖支行分别签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金使用情况和存储情况

截至 2024 年 3 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：
单位：万元

序号 募集资金用途 实施主体 募集资金计划投资 累计投入募集 投入进度（%）
总额（调整后）（1）资金金额（2）（3）=（2）/（1）

1 设计服务网络项目 公司 7,785.90 4,415.31 56.71%

2 设计与研发中心项目 公司 3,127.20 298.83 9.56%

合计 - - 10,913.10 4,714.14 43.20%

截至 2024 年 3 月 31 日，公司募集资金的存储情况如下：

账户名称 银行名称 账号 金额（元）

华维设计 广发银行南昌高新支行 9550880224418300132 45,618,755.33

华维设计 北京银行南昌西湖支行 20000046671300038884190 30,598,273.52

合计 - - 76,217,028.85

二、募集资金暂时闲置的原因

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

三、使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

提高闲置募集资金使用效率，合理利用资金获取较好投资回报。

（二）投资额度

公司拟使用暂时闲置的募集资金（不超过 0.8 亿元）进行现金管理，在上述
额度范围内，资金可循环滚动使用，且投资……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。