公告日期：2021-06-30

公告编号：2021-018

证券代码：833325 证券简称：ST 华晟 主办券商：太平洋证券
华晟世纪教育科技（北京）股份有限公司

关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，公司董事会安排对公司 2020 年年度募集资金存放和使用情况进行自查，现将自查情况做专项说明如下：

一、募集资金基本情况

华晟世纪教育科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 1
月 18 日，召开第一届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司定向增发的议案》、《关于签署<德迈斯文化创意（北京）股份有限公司之附条件生效的认购协
议>的议案》等议案，并经 2016 年 2 月 15 日召开的 2016 年第一次临时股东大会
审议通过。根据本次股票发行方案，公司向特定对象吴燕江发行 24,000,000.00股，发行价格为 1.05 元/股，拟募集资金 25,200,000.00 元。

本次股票发行认购对象吴燕江于 2016 年 4 月 1 日缴纳了认购资金。

2016年5月9日，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为[2016]
京会兴验字第 14010051 号的《验资报告》，确认截至 2016 年 4 月 6 日止公司已
收到吴燕江缴存的出资款 25,200,000.00 元。

2016 年 7 月 13 日，公司取得了全国中小企业股份转让系统有限责任公司出
具的《关于德迈斯文化创意(北京)股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函（2016）5023 号），在取得股份登记函之前并未提前使用募集资金。

本次股票发行新增 24,000,000.00 股股份在完成中国证券登记结算有限责任

公告编号：2021-018

公司北京分公司登记手续后于2016年7月28日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金管理情况

本公司已根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，制定了《募集资金管理制度》，并严格按相关规定管理募集资金。

三、募集资金的存放情况

2016 年 4 月 1 日，本次股票发行认购对象吴燕江按照《股票发行认购公告》
要求，将 25,200,000.00 元认购资金存放入验资账户（民生银行国贸支行，626963456）。公司依据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管
理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》，2016 年 9 月 7 日在南京银
行开设了募集资金专项账户（账户号码为 05080120210004158），2016 年 9 月 19
日与南京银行、太平洋证券签署了《募集资金三方监管协议》，将尚未使用完毕的募集资金 24,313,076.64 元由验资账户存放入募集资金专项账户。

四、募集资金的实际使用情况

根据《股票发行方案》，本次股票发行募集资金用于补充流动资金。截至
2020 年 12 月 31 日，本次募集资金尚剩余 773.31 元未使用完毕。

本次股票发行募集资金的实际使用情况如下所示：

单位：元

募集资金总额 25,200,000.00

发行费用 1,167,500.00

募集资金净额 24……
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