公告日期：2019-04-29

中信建投证券股份有限公司

关于湖南万容科技传播股份有限公司

2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《<挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>的通知》（股转系统公告〔2016〕63号）等文件的要求，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“主办券商”）作为湖南万容科技股份有限公司（以下简称“万容科技”或“公司”）的持续督导券商，针对公司2018年度募集资金的存放及使用情况进行了专项核查，现将本次专项核查情况汇报如下：

一、募集资金基本情况
公司自挂牌以来，共计进行过2次股票发行。
（一）第一次股票发行募集资金情况

第一次股票发行募集资金总额为人民币45,760,000.00元，相关情况详见公司于2017年4月12日披露的《万容科技：2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2017-028）。

（二）第二次股票发行募集资金情况

1、募集资金金额及到位时间


经2017年8月12日公司第三届董事会第三次会议，2017年8月30日公司2017年第四次临时股东大会审议通过了《关于<湖南万容科技股份有限公司2017年第一次股票发行方案>的议案》，根据2017年9月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《湖南万容科技股份有限公司股票发行认购公告》（公告编号：2017-076），公司共发行普通股1500万股，发行价格为每股5.34元人民币，募集资金总额为人民币80,100,000.00元,扣除发行费用人民币422,600.00元后,实际募集资金净额为79,677,400.00元。上述资金于2017年9月25日全部到位，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具大信验字（2017）第27-00020号《验资报告》。公司已将全部募集资金存放于公司验资户（开户银行：中信银行长沙金麓支行；银行账号：8111601012600268745）。

2、募集资金使用及结余情况

截至2018年12月31日，公司募集资金使用及结余情况如下：
项目 金额

募集资金总额 80,100,000.00元
生活垃圾无害化处置BOT项目 9,750,000.00元
偿还金融机构借款 8,000,000.00元
补充流动资金 61,975,190.27元
减：累计使用募集资金金额 79,725,190.27元
其中：本年度金额 30,871,136.46元
募集资金剩余金额 374,809.73元
二、募集资金管理制度制定及执行的核查情况

公司第一次股票发行接收募集资金的账户情况详见公司于2017年4月12日披露的《万容科技：2016年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》（公告编号：2017-028）。截止2016年7月31日，公司该次募集资金已经全部使用完毕。

公司第二次股票发行接收募集资金的账户情况如下：

账户名称 开户行 账号

湖南万容科技股份有限中信银行股份有限公司长沙金麓 8111601012600268
公司 支行 745
2017年4月11日公司第二届董事会第二十七次会议、2017年5月5日2016年年度股东大会审议通过《湖南万容科技股份有限公司募集资金管理制度》，并于2017年8月12日公司第三届董事会第三次会议、2017年8月30日2017年第四次临时股东大会审议通过了《关于设立募集资金专项账户的议案》和《关于签订本次股票发行的议案》。公司于2017年8月21日开立了第二次股票发行募集资金专项账户，并于20……
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