公告日期：2018-08-28

证券代码：833311 证券简称：万容科技 主办券商：中信建投
湖南万容科技股份有限公司

2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《<挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>的通知》（股转系统公告〔2016〕63号）等有关规定，湖南万容科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况

公司自挂牌以来，共计进行过2次股票发行。

（一）第一次股票发行募集资金情况

经2016年3月8日公司第二届董事会第十四次会议，2016年3月24日公司2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于湖南万容科技股份有限公司2016年第一次股票发行方案的议案》，根据2016年5月10日全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于湖南万容科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2016】3808号），公司共发行普通股572万股，发行价格为每股8.00元人民币，募集资
金总额为人民币45,760,000.00元,扣除发行费用人民币
261,900.00元后,实际募集资金净额为45,498,100.00元。

公司第一次股票发行接收募集资金的账户情况详见公司于2017年4月12日披露的《万容科技：2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2017-028）。截止2016年7月31日，公司该次募集资金已经全部使用完毕。

（二）第二次股票发行募集资金情况

1、募集资金金额及到位时间

经2017年8月12日公司第三届董事会第三次会议，2017年8月30日公司2017年第四次临时股东大会审议通过了《关于<湖南万容科技股份有限公司2017年第一次股票发行方案>的议案》，根据2017年9月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《湖南万容科技股份有限公司股票发行认购公告》（公告编号：2017-076），公司共发行普通股1500万股，发行价格为每股5.34元人民币，募集资金总额为人民币80,100,000.00元,扣除发行费用人民币
422,600.00元后,实际募集资金净额为79,677,400.00元。上述资金于2017年9月25日全部到位，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具大信验字（2017）第27-00020号《验资报告》。公司已将全部募集资金存放于公司验资户（开户银行：中信银行长沙金麓支行；银行账号：8111601012600268745）。

2、募集资金使用及结余情况
截至2018年6月30日，公司募集资金使用及结余情况如下：


单位：元
项目 金额

募集资金总额 80,100,000.00元
生活垃圾无害化处置BOT项目 9,750,000.00
偿还金融机构借款 8,000,000.00
补充流动资金 61,974,348.27
减：累计使用募集资金金额 79,724,348.27元
其中：本年度金额 30,870,294.46元
募集资金剩余金额 375,651.73元
二、募集资金管理情况

公司第二次股票发行接收募集资金的账户情况如下：

账户名称 开户行 账号

湖南万容科技股份有限 中信银行股份有限公司长沙 81116010126002687……
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