公告日期：2018-04-26

证券代码：833307 证券简称：优格花园 主办券商：中山证券



青岛优格花园餐饮管理股份有限公司



2017年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关规定及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（以下简称“《股票发行问题解答（三）》”）要求，按照本公司《募集资金管理制度》相关规定，将本公司2017年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：



一、募集资金存放和管理情况



(一) 募集资金金额和存放情况



经2015年12月11日公司第一届董事会第六次会议、2015年12



月26日召开的2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于青岛优



格花园餐饮管理股份有限公司股票发行方案的议案》，公司以1元每



股的价格发行股份750万股，共计募集资金人民币750万元。该次募



集资金全部到账时间为2016年4月8日，募集资金的到位情况已经



中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2016年4月



15日出具中兴财光华审验字（2016）第315001号验资报告。



2016年5月17日公司取得全国中小企业股份转让系统股票发行



股份登记的函。



截至发行函出具日，该账户每日存款余额不低于募集资金总额750万元，不存在提前使用募集资金的情形。



公司2016年第一次股票发行募集资金初期（2016年4月8日至



2016年8月19日）存放于公司的基本账户（开户银行：中国银行股



份有限公司青岛市南第二支行，银行账号：224710741876）。尽管此段时间公司未设立募集资金专项账户专户管理，但公司严格对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。



为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》（股转系统公告[2016]63号）的有关规定，结合公司实际情况，公司制订了《募资资金管理制度》,且提交公司第一届董事会第十次会议、2016 年第三次临时股东大会审议通过。



2016年9月19日，公司根据《募资资金管理制度》要求，经董



事会批准设立的募集资金专户中，公司也已与主办券商及专户开设银行签署募集资金三方监管协议，募集资金专户的具体情况如下：



银行名称：中国银行股份有限公司青岛海泊桥支行



账户名称：青岛优格花园餐饮管理股份有限公司



银行账号：232531031042



截止2017年12月31日，募集资金尚有余额0.01元。2017年1



月1日，募资专户自动扣除账户管理费0.01元，本次发行募集资金



余额0.00元。



(二) 募集资金管理情况



本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》等相关规定的要求制定并披露了《青岛优格花园餐饮管理股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。



三、募集资金的实际使用情况



1、募集资金用途



根据公司2015年12月11日披露的股票发行方案，本次股票发



行募集资金用途为：加强研发、扩大公司规模、建设营销网络、补充公司营运资金以及公司董事会批准的其他用途。



截至 2017年 12月 31 日，公司累计已使用募集资金人民币



7,499,999.99元，未发生变更募集资金用途的情形。



2、募集资金实际使用情况



单位：元



项目 金额



一、募集资金总额 ……
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