公告日期：2019-04-16

公告编号：2019-007
证券代码：833291 证券简称：森合高科 主办券商：光大证券
广西森合高新科技股份有限公司

关于公司募集资金用途变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

2017年8月10日，公司召开第一届董事会第九次会议，审议通过了《广西森合高新科技股份有限公司股票发行方案》等相关议案；2017年8月25日，公司召开2017年第一次临时股东大会，审议通过上述议案；2017年9月6日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为“致同验字(2017)第450ZB0006号”《验资报告》，审验确认截至2017年8月29日止，公司已收到1名认购对象缴纳的出资款合计人民币5,000.00万元；2017年10月10日，公司取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于广西森合高新科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函〔2017〕5923号）文件，核准公司本次股票发行，股票已于2017年10月24日在全国中小企业股份转让系统公开转让。此次发行股票375.00万股，募集资金5,000.00万元，募集资金用于支付生产经营场所部分土地摘牌出让金、生产项目二期车间建设及设备投入、国内外市场拓展、技术研发升级及流动资金补充等方面。

二、原募集资金使用计划及使用情况

（一）募集资金使用计划

根据公司于2017年8月10日在全国中小企业股份转让系统披露的《广西森合高新科技股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2017-013），本次募集资金使用用途如下：

序号 募集资金投向 募投项目金额（万元）

公告编号：2019-007
1 生产经营场所部分土地摘牌 1,800.00
2 生产项目二期车间建设和设备投入 1,500.00
3 国内外市场拓展 300.00
4 技术研发升级 200.00
5 流动资金补充 1,200.00
合计 5,000.00
（二）募集资金使用情况

项目 金额（元）

一、募集资金总额 50,000,000.00

加：银行利息收入总额 251,792.13

小计 50,251,792.13

二、募集资金实际使用

生产经营场所部分土地摘牌 16,674,123.00

生产项目二期车间建设和设备投入 14,925,187.79

国内外市场扩展 1,714,269.99

技术研发升级 307,313.00

补充流动资金 12,000,000.00

小计 ……
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