公告日期:2017-04-25
证券代码:833290 证券简称:瑞立达 主办券商:国金证券
东莞市瑞立达玻璃盖板科技股份有限公司
关于确认2016年度资产抵押、质押及利用闲置自有资金进
行委托理财的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
东莞市瑞立达玻璃盖板科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017年4月21日召开了第一届董事会第十四次会议并审议通过了《关于确认公司 2016 年度资产抵押、质押及利用闲置自有资金进行委托理财的议案》,对公司2016年度资产抵押、质押及利用闲置资金进行委托理财的信息进行确认。经公司自查,当时未对上述事项履行必要的决策及披露程序,现将具体信息公告如下:
一、 资产抵押、质押情况
资产 权利受限类型 账面价值 占总资产的比例 发生原因
货币资金 质押 2,000,000.00 0.23% 银行承兑汇票保证金
应收票据 质押 12,780,708.71 1.49% 银行票据质押拆解
固定资产 抵押 15,794,872.62 1.84% 办理银行借款抵押
总计 30,575,581.33 3.56% -
(一)抵押情况
公司固定资产抵押系由贷款形成:
1.2014年9月9日,本公司与星展银行(中国)有限公司深圳
分行(以下简称:“星展银行”)签订13,765,000.00元的机械设备
贷款授信合同,并于2014年11月24日与星展银行签订编号为
P/56952/14-002-MTG001的《机械设备抵押合同》,将本公司自有的
型号为HK-500的55台精雕机进行抵押登记。期限自2015年1月5
日至2017年12月23日,年利率8.4000%;
2.2014年9月9日,本公司与星展银行签订13,765,000.00元
的机械设备贷款授信合同,并于2015年7月8日与星展银行签订编
号为P/56952/14-002-MTG002的《机械设备抵押合同》,将本公司自
有的型号为HK-500的50台精雕机进行抵押登记。期限自2015年7
月20日至2018年7月20日,年利率7.3500%。
(二)质押情况
公司货币资金质押系作为银行承兑汇票保证金,应收票据质押系银行票据质押拆解。
以上资产抵押、质押是公司业务发展及正常生产经营所需,有利于公司持续、稳定、健康发展,是合理的、必要的。
二、委托理财情况
为提高资金的使用效率,在不影响公司主营业务的正常发展,并确保公司经营需求的前提下,公司利用闲置资金购买理财产品获取额外的资金收益。
(一)理财产品品种
投资品种均为低风险短期理财产品,流动性强,不限定金额,可以随时买入随时赎回。公司具体购买情况如下:
招商银行股份有限公司东莞寮步支行的委托理财产品《五矿信托-鑫宸32号集合资金信托计划(第1期)》,投资本金 4200万元,期限不超过 90 天(起息日为 2016年10月15日,到期日为 2017年1月15日),年化收益率4.20%。
(二)资金来源
购买投资理财产品的资金来源均为公司的自有闲置资金。
三、决策程序
公司于 2017年4月21日第一届董事会第十四次会议审议通过
《关于确认 2016 年度资产抵押、质押及利用闲置自有资金进行委托
理财的议案》,待提交股东大会审议确认。
公司今后将严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》的规定,规范履行信息披露业务。
四、投资的目的、存在风险和对公司影响
(一)投资目的及对公司的影响
由于银行理财产品利率远高于同期银行活期存款利率,银行理财产品投资具有较明显的收益性。公司在确保不影响公司日常经营资金需求情况下运用闲置……
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