公告日期：2018-03-15

公告编号:2018-019



证券代码：833252 证券简称：帜讯信息 主办券商:申万宏源



上海帜讯信息技术股份有限公司



2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（以下简称“问答（三）”）等相关规定, 上海帜讯信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会将2017年年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:



一、股票发行基本情况



2016年6月2日公司召开第一届董事会第十三次会议，审议通



过《2016年第一次股票发行方案》，该议案于 2016年第三次临时股



东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于上海帜讯信息技术股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]7990 号）确认，公司发行 2,580,652.00 股。此次股票发行价格为人民币 15.5 元/股，募集资金总额为人民币 4,000.0106万元。募集资金到位情况业经上会会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年 9月 9 日出具的上会师报字[2016]第 4103 号验资报告审验。



二、募集资金管理情况



为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专 公告编号:2018-019



户储存管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。



针对公司2016年第一次股票发行，公司与申万宏源证券有限公



司、杭州银行股份有限公司上海杨浦支行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。《三方监管协议》符合《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》及其他相关规定，《三方监管协议》的履行不存在问题。



三、募集资金存放情况



截至2017年12月31日，公司募集资金专户存放情况如下：



开户银行 银行账号 募集资金（元） 余额（元）



杭州银行上海杨浦支行 3101040160000030160 40,000,106.00 3,088,192.11



合计 40,000,106.00 3,088,192.11



四、募集资金的实际使用情况



(一)本年度募集资金使用情况



截至 2017年 12月 31 日，募集资金使用用途和金额如下表所



示：



项目 金额（元）



募集资金总额 40,000,106.00



募集资金净额 40,000,106.00



具体用途： 累计使用金额 其中：2017年度



1、机房设备扩容—购买服务器 1,053，945.00 1,027,910.00



2、灾备中心建设—租赁机柜 924,413.00 857,613.00



3、补充流动资金 34,983,262.09 5,717,873.83



截至2017年12月31日募集资金余额 ……
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