公告日期:2017-08-15
公告编号:2017-026
证券代码:833252 证券简称:帜讯信息 主办券商:申万宏源
上海帜讯信息技术股份有限公司
2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司
股票发行常见问题解答(三) —募集资金管理、 认购协议中特殊条款、
特殊类型挂牌公司融资》等相关规定,上海帜讯信息技术股份有限公
司(以下简称“公司”)董事会将 2017 年半年度募集资金存放与实际
使用情况报告如下:
一、股票发行基本情况
2016 年 6 月 2 日公司召开第一届董事会第十三次会议,审议通过
《2016 年第一次股票发行方案》,该议案于 2016 年第三次临时股东
大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于上海帜讯信息技
术股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2016]7990 号)
确认,公司发行 2,580,652.00 股。此次股票发行价格为人民币 15.5
元/股 ,募集资金总额为人民币 4,000.0106 万元。募集资金到位情况
业经上会会计师事务所(特殊普通合伙)于 2016 年 9 月 9 日出具的
[2016]第 4103 号验资报告审验。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理,提高募集资金的使用效率,根据相关
规定要求,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金实行专户
公告编号:2017-026
存储管理,并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专
用。
针对公司 2016 年第一次股票发行,公司与申万宏源证券有限公
司、杭州银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》(以下
简称“《三方监管协议》”)。 《三方监管协议》符合《挂牌公司股票
发行常见问题解答(三) —募集资金管理、 认购协议中特殊条款、特
殊类型挂牌公司融资》及其他相关规定,三方监管协议的履行不存在
问题。
三、募集资金存放情况
截至 2017 年 6 月 30 日,公司募集资金专户存放情况如下:
开户银行 银行账号 募集金额(元) 余额(元)
杭州银行上海杨浦分行 3101040160000030160 40,000,106.00 3,833,006.02
合计 40,000,106.00 3,833,006.02
四、募集资金的实际使用情况
(一)本年度募集资金使用情况
截至 2017 年 6 月 30 日,募集资金使用用途和金额如下表所示:
项目 金额(元)
募集资金总额 40,000,106.00
募集资金净额 40,000,106.00
具体用途: 累计使用金额 其中:2017 年半年度
1、机房设备扩容-购买服务器 760,780.00 734,745.00
2、灾备中心建设-租赁机柜 467,600.00 400,800.00
3、补充流动资金 34,983,262.09 5,717,873.83
截至 2017 年 6 月 30 日募集资金余额 3,833,006.02
注释:截至 2017 年 6 月 30 日,公司募集资金专户共结息 46,069.67 元,产生手
续费等财务费用共计 1,527.56 元。
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经核查,公司未提前使用募集资金。
五、募集资金用途变更情况
报告期内,公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
上海帜讯信息技术股份有限公司
董事会
2017 年 8 月 15 日
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