公告日期：2023-08-18

公告编号：2023-041
证券代码：833239 证券简称：晨科农牧 主办券商：长江承销保荐

湖北晨科农牧集团股份有限公司

关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况

的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，湖北晨科农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”、“晨科农牧）对公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况进行专项报告。

一、募集资金基本情况

2022 年 12 月 27 日，公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过了《湖北晨
科农牧集团股份有限公司股票定向发行说明书》（以下简称“《股票发行说明书》”）等相关事项。公司发行股份 129.9726 万股，发行价格 4.25 元/股,募集资金总额
552.38355 万元。本次募集资金已于 2023 年 2 月 13 日前(含当日)）全部实缴到
指定的募集资金专户（开户行：中国农业银行股份有限公司浠水县支行，账号：17650101040020041）。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金进行审验，并于 2023
年 2 月 20 日出具天健验〔2023〕10-2 号《验资报告》。

2023 年 1 月 16 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于
对湖北晨科农牧集团股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函[2023]130
号），本次定向发行新增股份于 2023 年 4 月 6 日在全国中小企业股份转让系统
挂牌并公开转让。

截至 2023 年 6 月 30 日，本次股票发行募集资金专户余额为 0 元，具体使用

公告编号：2023-041
情况详见本报告“三、2023 年半年度募集资金的实际使用情况”。

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金制度建立

公司于 2020 年 11 月 3 日召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过《关
于修订<公司募集资金管理制度>的议案》，于 2020 年 11 月 20 日召开 2020 年第
一次临时股东大会审议通过。公司按照《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的规定修订了募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求，详见在全国股转系统信息披露平台披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2020-061）。

2、募集资金的存放

本次募集资金存放于公司在中国农业银行股份有限公司浠水县支行设立的募集资金专户，账号为 17650101040020041。公司与长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江承销保荐”）及中国农业银行股份有限公司浠水县支行（以下简称“农业银行”）所签订的《三方监管协议》，与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至 2023 年 2 月 28 日签订《募集资金专户三方监管协议》之时，公司未动
用该笔募集资金。

三、2023 年半年度募集资金的实际使用情况

根据公司披露的《湖北晨科农牧集团股份有限公司股票定向发行说明书》，本次股票发行募集资金的使用用途为补充流动资金，明细用途为支付供应商货款。

截止 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金账户余额为 0 元。2023 年半年度具体
使用情况如下：

使用项目 金额（元）


公告编号：2023-041

募集资金总额 5,523,835.50

募集资金利息等收入扣减手续费等净额 4,193.53

减：2023 年半年度募集资金使用 5,528,029.03……
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