公告日期：2016-10-19

公告编码：2016-054

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证券代码：833216 证券简称：海涛股份 主办券商：民族证券

北京海涛国际旅行社股份有限公司

2016年半年度报告更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

北京海涛国际旅行社股份有限公司（以下简称“公司”）于2016

年 8 月 23 日在全国中小企 业股份转让系统 指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上披露了《北京海涛国际旅行社

股份有限公司2016年半年度报告》（公告编号2016-029）。 经事后审

查并根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司要求，公司对 《北

京海涛国际旅行社股份有限公司2016年半年度报告》 补充披露， 详情

如下：

一、第八节 财务报表附注之二、报表项目注释之（六）财务报

表项目注释之 1、货币资金

更正前：

1、货币资金

（1）货币资金分类披露

项目 期末余额 期初余额

库存现金 499,625.11 606,832.58

银行存款 795,961.85 23,175,087.81

其他货币资金 1,621,703.29 3,358,158.38

合计 2,917,290.25 27,140,078.77

其中：存放在境外的款项总额 - -

公告编码：2016-054

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（2）其他货币资金分类披露

项目 期末余额 期初余额

旅行社保证金 1,575,000.00 2,800,000.00

支付宝账户可用余额 46,702.62 558,158.38

快钱账户可用余额 0.67 -合计 1,621,703.29 3,358,158.38

注：旅行社保证金是受限资金。

更正后：

1、货币资金

（1）货币资金分类披露

项目 期末余额 期初余额

库存现金 499,625.11 606,832.58

银行存款 795,961.85 23,175,087.81

其他货币资金 1,621,703.29 3,358,158.38

合计 2,917,290.25 27,140,078.77

其中：存放在境外的款项总额 - -（2）其他货币资金分类披露

项目 期末余额 期初余额

旅行社保证金 1,575,000.00 2,800,000.00

支付宝账户可用余额 46,702.62 558,158.38

快钱账户可用余额 0.67 -合计 1,621,703.29 3,358,158.38

注：旅行社保证金是受限资金。

货币资金期末较期初减少了 89.25%，银行存款期末较期初减少了 96.57%，

主要是本期给予下游同业旅行社账期延长，使得应收账款账期延长，销售商品、

提供劳务收到的现金减少所致。

二、第八节 财务报表附注之二、报表项目注释之（六）财务报

表项目注释之 2、应收账款

更正前：

2、应收账款

（1）应收账款分类披露

公告编码：2016-054

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类别

期末余额

账面余额 坏账准备

账面价值

金额

比例

（%）

金额

计提比

例（%）

单项金额重大并单独计提

坏账准备的应收款项

- - - - -按信用风险特征组合计提

坏账准备的应收款项

364,410,117.28 100.00 2,214,437.04 0.61 362,195,680.24

单项金额不重大但单独计

提坏账准备的应收款项

- - - - -合计 364,410,117.28 100.00 2,214,437.04 0.61 362,195,680.24

（续）

类别

期初余额

账面余额 坏账准备

账面价值

金额

比例

（%）

金额

计提比

例（%）

单项金额重大并单独计提

坏账准备的应收款项

- - - - -按信用风险特征组合计提

坏账准备的应收款项

192,270,797.08 100.00 500,149.58 0.26 191,770,647.50

单项金额不重大但单独计

提坏账准备的应收款项

- - - - -合计 192,270,797.08 100.00 500,149.58 0.26 191,770,647.50

① 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄

期末余额
……
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