公告日期：2017-03-29

中国民族证券有限责任公司



关于北京奋斗致远文化传媒股份有限公司2016年



募集资金使用情况的专项核查报告



中国民族证券有限责任公司（以下简称“民族证券”）作为北京奋斗致远文化传媒股份有限公司（以下简称“奋斗传媒”或“公司”）的主办券商，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关法律、法规和规范性文件的要求，就公司募集资金2016年度使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：一、募集资金基本情况



公司自2015年7月27日在全国中小企业股份转让系统挂牌，自挂牌后公司



共进行了一次股票定向发行，具体情况如下：



奋斗传媒于2016年1月31日召开第一届董事会第三次会议，审议通过了《北



京奋斗致远文化传媒股份有限公司股票发行方案》，并于2016年2月17日召开



2016年第一次临时股东大会审议通过了该方案。公司本次股票发行500,000股，



每股价格为30.00元，共募集资金15,000,000.00元。本次募集资金主要用于补



充公司发展所需运营资金，丰富产品类型，扩大业务规模，提升公司的竞争力和抗风险能力。



本次股票发行所募集资金15,000,000.00元于2016年3月31日全部到位，



缴存银行为建行北京市金安支行，账号为11001029200053007011，并于2016年



5月26日，经由亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具亚会B验字



（2016）0438号《验资报告》审验。



2016年7月13日，全国中小企业股份转让系统出具《关于北京奋斗致远文



化传媒股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2016】5065号）确



认公司确认上述股票发行备案。公司于2016年8月17日完成新增股份登记手续。



二、募集资金的存放与管理



公司募集资金时未设立募集资金专项账户，上述募集资金全部存放于公司在中国建设银行北京金安支行开立的账户中（账户号：11001029200053007011）。



公司于2016年8月25日开立募集资金专项账户，并于2016年9月13日与



民族证券及中国建设银行北京金安支行签订了《募集资金三方监管协议》，将剩余募集资金5,750,000元转入募集资金专户。



尽管此次定向发行时未设立募集资金专项账户专户管理，但公司严格按已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形，也不存在取得中国证券登记结算有限责任公司登记函之前使用本次股票发行募集的资金的情形。



为规范募集资金的管理和使用，最大限度地保护投资者权益，奋斗传媒根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关法律、法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司已于2016年8月30日召开第一届董事会第六次会议审议通过《北京奋斗致远文化传媒股份有限公司募集资金管理制度》的议案，并于2016年9月13日与民族证券及银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，将募集资金余额转入募集资金专用账户，对募集资金进行严格管理，募集资金专项账户信息如下：



开户行：中国建设银行北京金安支行



户名：北京奋斗致远文化传媒股份有限公司



账号：11050191360000000131



三、募集资金使用情况



公司严格按照已披露的股票发行方案中的规定存放和使用募集资金，募集资金主要用于补充公司流动资金，保障公司经营的持续发展。募集资金总额15,000,000 元，扣除掉发行费用、利息收入及手续费用等费用后募集资金净额



14,850,000元，截至2016年12月31日，募集的资金已使用14,848,592.78元，



余额4,678.54元。主要使用情况如下：



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