公告日期：2016-09-08

证券代码：833188 证券简称：画店文化 主办券商：东北证券

江西画店文化产业股份有限公司

关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

2015年9月2日，江西画店文化产业股份公司（以下简称“公司”）2015年第三次临时股东大会审议通过《关于公司股票发行方案的议案》，发行股票555,555股，每股价格为人民币9元，募集资金总额4,999,995.00元。公司于2015年9月10日至2015年10月21日期间收到认购对象上海富诚海富通资产－海通证券－北京恒宇天泽投资管理有限公司缴存的股份认购款4,999,995.00元，缴存银行为招商银行南昌分行阳明路支行，账号为791904783410701，并经北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具中证天通（2015）证验字第1201004号验资报告。

公司于2015年12月28日收到股转系统函【2015】8639号《关于江西画店文化产业股份公司股票发行股份登记的函》。招商银行南昌分行阳明路支行791904783410701账户为公司基本户，用于公司日常经营。公司在取得股份登记函之前（2015年12月11日-2015年12月28日），使用了本次股票发行募集资金合计3,537,812.10元。截至2016年6月30日，公司本次发行股份募集的资金已使用完毕，以上使用情况详见本报告“三、募集资金的实际使用情况”。

二、募集资金存放和管理情况

公司在本次股票发行完成之前尚未制定《募集资金管理制度》。按照《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的规定，2016年8月23日，公司召开了第一届董事会第八

次会议，审议通过了《关于制定<募集资金管理制度>的议案》，制定了《募集资金管理制度》，并予以公告，该制度待2016年第二次临时股东大会审议通过后正式生效。

公司2015年募集资金4,999,995.00元，存放于招商银行南昌分行阳明路支行791904783410701账户。截至2016年6月30日，募集资金已使用完毕，故未与主办券商及商业银行签订募集资金三方监管协议。

三、募集资金的实际使用情况

公司自2015年1月1日至今，共发生一次发行股票募集资金的行为，募集资金的使用用途为补充公司流动资金。

公司主要从事艺术品经营，本次股票发行募集资金的用途为补充流动资金。

具体流动资金支出为支付子公司经营款、子公司投资款、预付万达体验馆装修费及保证金、存货采购、日常费用等。

公司在招商银行南昌分行阳明路支行791904783410701账户所存放募集资金使用情况汇总如下：

项目 金 额（元）

一、募集资金总额 4,999,995.00

减：发行费用

加：利息收入扣除手续费净额

二、募集资金使用

其中：子公司经营款 3,038,978.84

子公司投资款 1,000,000.00

预付万达体验馆装修费及保证金 168,000.00

存货采购 519,000.00

日常费用 274,016.16

三、尚未使用的募集资金余额 0

其中在取得股份登记函之前（2015年12月11日-2015年12月28日）使用募集资金情况如下：

募集资金用途 子公司经营款 存货采购 工资薪金 ……
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