公告日期：2017-09-19

吉林瀚丰矿业科技股份有限公司



JilinHanFengminingTechnologiesCo.Ltd



（吉林省龙井市老头沟镇天宝山社区）



公开转让说明书



（申报稿）



推荐主办券商



二零一五年七月



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公司声明



本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。



本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。



全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。



根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。



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重大事项提示



公司特别提醒投资者关注如下事项：



（一）公司客户相对集中的风险



公司的主营业务是从事锌矿石、铜矿石、铅矿石和钼矿石的开采，锌精粉、铜精粉，铅精粉、钼精粉的加工销售，最终用户为各大冶炼企业。公司 2014年度、2013 年度来自前五大客户的收入占当期主营业务收入的比例分别为97.34%、100.00%，存在客户集中度较高的风险。其中2014年对葫芦岛锌业股份有限公司销售额占到当期销售收入的65.82%，存在对单一客户重大依赖的风险。若葫芦岛锌业股份有限公司、山东恒邦冶炼股份有限公司等公司减少对精矿粉的需求，公司业务的开展和经营将受到不利影响。



（二）金属价格持续走低的风险



公司所处的矿石采选行业与金属价格的变动紧密相关。金属价格的持续走低将直接影响冶炼厂对矿精粉的需求。近年来，由于国际市场锌、铅、铜、钼价格呈现低迷状态，在短期内还将在低位徘徊，虽然2014年锌价格有所回暖，但总体价格走势依然呈底部运行状态。金属价格持续低迷将导致冶炼企业对矿精粉的需求减少，进而导致矿石采选的销售价格降低，销量下降。尤其是铅、锌、铜、钼等金属品种的价格持续低迷及供需关系变化将对本公司的收入规模、盈利能力等方面产生重要影响。



（三）公司短期偿债风险



截止2014年12月31日，公司流动资产为34,005,860.72元，流动负债



为61,358,913.39元，流动资产小于流动负债。报告期内，公司的流动比率、



速动比率分别为2014年0.55和0.22，2013年为0.80和0.54，公司存在短期



偿债风险，如果无法及时支付相关债务可能对公司的生产经营造成不利影响。



（四）公司治理风险



2014年12月，公司由有限公司整体变更为股份公司。公司于近期召开了



董事会、股东大会，制定了较为完备的公司章程、“三会”议事规则、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《总经理工作细则》等制度。但新制1-1-3



度通过时间尚短，公司及管理层的规范运作意识有待提高。因此，公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。



（五）股权质押可能导致丧失控制权的风险



2015年2月1日，公司召开临时股东大会，同意公司向中国建设银行股份



有限公司延边州分行借款人民币4000万元。2015年2月10日，公司与中国建



设银行股份有限公司延边州分行签订贷款合同（合同编号YBGS2015-03），贷



款金额为人民币4000万元，贷款期限为1年，贷款用于日常生产经营周转。



2015年2月5日，公司与建行延边州分行签订了《最高额抵押合同》（合



同编号为YBGS2015-03-01），公司以其75处房屋所有权、13处土地使用权为



上述4000万贷款向建行延边州分行提供最高额抵押担保。根据上述《最高……
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