公告日期：2018-04-18

证券代码：833111 证券简称：国泰股份 公告编号：2018-014



青岛国泰药业股份有限公司



关于股票发行募集资金存放及使用情况的



专项报告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



根据全国中小企业股份转让系统发布的《<挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>的通知》（股转系统公告〔2016〕63号）等有关规定，青岛国泰药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公



司”）董事会编制了截至2017年12月31日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。



一、募集资金基本情况



（一）实际募集资金金额、资金到位时间



根据全国中小企业股份转让系统《关于青岛国泰药业股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]6354号），公司向特定对象发行人民币普通股16,050,628股，每股面值1元，每股发行价格人民币3.5元，募集资金总额为人民币56,177,198.00元，扣除发行费用人民币0.00元后，募集资金净额为人民币56,177,198.00元。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年5月25日对公司股票发行的资金到位情况进行了审验，并出具了验资报告(会验字



[2016]3731号)，确认募集资金到账。公司已将全部募集资金存放于中国银行平度市支行账户。账户名称：青岛国泰药业股份有限公司，账号：206519621281。



（二）股票发行募集资金使用及结余情况



国泰股份完成本次募集资金后，资金主要用于增资子公司、归还公司借款、作为开具银行承兑汇票保证金使用以及补充其他流动资金，具体如下：



2016年 8月 9 日，国泰股份从中国银行平度市支行（账号：



206519621281）中支取20,000,000.00元资金划入子公司青岛国泰养



老产业有限公司账户中国农业银行平度市支行（账号：



38160101040024129）对其投资，即青岛国泰养老产业有限公司新增注册资本人民币 20,000,000.00元，注册资本增加到人民币30,000,000.00元。



2016年 8月 23 日国泰股份从中国银行平度市支行（账号：



206519621281）中支取10,000,000.00元资金划入国泰股份在中国农



业银行平度市支行（账号：38160101040008767）的账户，2016年8



月 23日国泰股份从中国农业银行平度市支行（账号：



38160101040008767）中支取10,000,000.00元划入国泰股份青岛农



村商业银行平度李园支行（账号：9020102503142050000157）作为在青岛农村商业银行平度李园支行开具承兑汇票的保证金。



2016年 8月 25 日国泰股份从中国银行平度市支行（账号：



206519621281）中支取3,000,000.00元资金划入国泰股份在中国农



业银行平度市支行（账号：38160101040008767）的账户；2016年8



月26日国泰股份从中国银行平度市支行（账号：206519621281）中



支取9,800,000.00元资金划入国泰股份在中国农业银行平度市支行



（账号：38160101040008767）的账户。其中资金使用情况如下：2016年 8月 29日，国泰股份从中国农业银行平度市支行（账号：38160101040008767）中支取5,000,000.00元资金划入宗杰个人账户中国工商银行平度市支行（账号:6222083803004113768）,用以偿还国泰股份向股东宗杰的借款；2016年8月30日，国泰股份从中国农业银行平度市支行（账号：38160101040008767）中支取5,118,398.42元资金划入平度国泰诊所在中国农业银行平度市支行（账号:38160101040016976）的账户,用以偿还国泰股份向平度国泰诊所的借款；除了这两次还款之外，国泰股份两次转入中国农业银行平度市支行（账号：38160101040008767）的账户剩余资金2,681,601.58元主要用于本次募集资金财务顾问费用及货款。



2016年8月26日，国泰股份从中国银行平度市支行（账号：



206519621281）中支取1……
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