公告日期:2019-04-29
公告编号:2019-019
证券代码:833067 证券简称:中德宏泰 主办券商:申万宏源
苏州中德宏泰电子科技股份有限公司
2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定,苏州中德宏泰电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会将2018年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:
一、股票发行基本情况
2017年3月16日公司召开第一届董事会第十一次会议,审议通过《关于<苏州中德宏泰电子科技股份有限公司2017年第一次股票发行方案>的议案》,该议案于2017年4月6日经开2017年第一次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于苏州中德宏泰电子科技股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2017]3273号)确认,公司发行6,000,000股。此次股票发行价格为人民币6.00元/股,募集资金总额为人民币36,000,000.00元。募集资金到位情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2017年6月1日出具的信会师报字[2017]第ZF10549号验资报告审验。
2018年6月8日公司召开第二届董事会第一次会议,审议通过《关于<苏州中德宏泰电子科技股份有限公司2018年第一次股票发行方案>的议案》,该议案于2018年6月25日经开2018年第二次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于苏州中德宏泰电子科技股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2018]3925号)确认,公司发行2,320,000股。此次股票发行价格为人民币12.50元/股,募集资金总额为人民币29,000,000.00元。募集资金到位情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2018年7月31日出具的
公告编号:2019-019
信会师报字[2018]第ZF10685号验资报告审验。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理,提高募集资金的使用效率,根据相关规定要求,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存储管理,并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。
针对公司2017年第一次股票发行,公司与申万宏源证券有限公司、江苏昆山农村商业银行股份有限公司花桥支行签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。《三方监管协议》符合《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》及其他相关规定,三方监管协议的履行不存在问题。
针对公司2018年第一次股票发行,公司与申万宏源证券有限公司、江苏昆山农村商业银行股份有限公司花桥支行《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。《三方监管协议》符合《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》及其他相关规定,三方监管协议的履行不存在问题。
三、募集资金存放情况
截至2018年12月31日,公司2017年第一次股票发行募集资金专户存放情况如下:
开户银行 银行账号 募集金额(元) 余额(元)
江苏昆山农
村商业银行 3052240012015000001335 36,000,000.00 981,363.02
股份有限公
司花桥支行
合计 36,000,000.00 981,363.02
截至2018年12月31日,公司2018年第一次股票发行募集资金专户存放情况如下:
开户银行 银行账号 募集金额(元) 余额(元)
江苏昆山农
村商业银行 3052240012016000001078 29,000,000.005,030,206.20
股份有限公
司花桥支行
合计 29,000,000.005,030,206.20
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