公告日期:2018-04-26
证券代码:833067 证券简称:中德宏泰 主办券商:申万宏源
苏州中德宏泰电子科技股份有限公司
2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定, 苏州中德宏泰电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会将2017年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:
一、股票发行基本情况
2016年10月14日公司召开第一届董事会第十次会议,审议通过《苏州中德宏
泰电子科技股份有限公司 2016 年第一次股票发行方案》,该议案于 2016 年第三次
临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于苏州中德宏泰电子科技股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2017]19 号)确认,公司发行2,516,667股。此次股票发行价格为人民币6.00元/股,募集资金总额为人民币15,100,002.00 元。募集资金到位情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2016年12月9日出具的信会师报字[2016]第610900号验资报告审验。
2017年 3月 16 日公司召开第一届董事会第十一次会议,审议通过《关于<苏
州中德宏泰电子科技股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案>的议案》,该议案
于2017年4月6日经开2017年第一次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股
份转让系统《关于苏州中德宏泰电子科技股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2017]3273号)确认,公司发行6,000,000股。此次股票发行价格为人民币6.00元/股,募集资金总额为人民币36,000,000.00元。募集资金到位情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)于 2017年 6月 1 日出具的信会师报字[2017]第ZF10549号验资报告审验。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理,提高募集资金的使用效率,根据相关规定要求,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存储管理,并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。
针对公司2016年第一次股票发行,公司与申万宏源证券有限公司、江苏昆山农
村商业银行股份有限公司花桥支行签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称
“《三方监管协议》”)。《三方监管协议》符合《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》及其他相关规定,三方监管协议的履行不存在问题。
针对公司2017年第一次股票发行,公司与申万宏源证券有限公司、江苏昆山农
村商业银行股份有限公司花桥支行《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。《三方监管协议》符合《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》及其他相关规定,三方监管协议的履行不存在问题。
三、募集资金存放情况
截至2017年12月31日,公司2016年第一次股票发行募集资金专户存放情况
如下:
开户银行 银行账号 募集金额(元) 余额(元)
江苏昆山农村商
业银行股份有限 3052240012016000001078 15,100,002.00 0.00
公司花桥支行
合计 15,100,002.00 0.00
截至2017年12月31日,公司2017年第一次股票发行募集资金专户存放情况
如下:
开户银行 银行账号 募集金额(元) 余额(元)
江苏昆山农村商 3052240012015000001335 36,000,000.00 6,567,486.00
业银行股份有限
公司花桥支行
合计 ……
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