公告日期：2019-04-18

关于青岛亿联信息科技股份有限公司

2018年度募集资金存放与使用情况的核查报告

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“主办券商”）作为青岛亿联信息科技股份有限公司（以下简称“亿联科技”或“公司”）的主办券商，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对2018年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，并出具如下核查意见：

一、募集资金基本情况

截止2017年12月31日募集资金尚未使用完毕的股票发行及2018年度完成的股票发行基本情况如下：

2018年10月公司完成第一次股票发行，募集资金6,000.00万元，募集资金情况如下：

2018年8月9日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议了《关于<青岛亿联信息科技股份有限公司股票发行方案>的议案》（以下简称“《股票发行方案》”），该方案于2018年8月27日在公司2018年第七次临时股东大会上予以通过。根据该方案，公司发行股份数量不超过2,000.00万股，每股价格为人民币3.00元，预计发行募集资金总额不超过6,000.00万元。截至2018年9月7日（认购截

殊普通合伙)出具《验资报告》（编号：致同验字〔2018〕第350ZB0047

号）审验。2018年10月17日，全国中小企业股份转让系统有限责

任公司出具了《关于青岛亿联信息科技股份有限公司股票发行股份登

记的函》（股转系统函[2018]3485号）。

二、募集资金存放和管理情况

（一） 募集资金管理情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《挂牌公司股票发行

问题解答（三）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试

行）》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，经公司第一届董

事会第十三次会议、公司2016年第六次临时股东大会审议通过，制

定了《募集资金使用管理办法》。另外，亿联科技已与主办券商、相

关银行签订了《募集资金三方监管协议》。

（二） 募集资金专户存储情况

单位：人民币元

发行届 开户企业 开户银行 银行账号 截至2018年12 备注
次 月31日余额

2018 青岛亿联信 北京银行青

年第一息科技股份 岛分行营业 2000001637650002269609747,120,704.98 无
次股票 有限公司 部

发行

注：以上账户余额包括银行存款利息收入。

三、本年度募集资金的实际使用情况

截至2018年12月31日，2018年10月公司完成的第一次股票

发行募集资金使用情况如下：


项目 金额

一、募集资金总额 60,000,000.00
加：存款利息 120,964.98
二、本期可使用募集资金金额 60,120,964.98
三、本期实际使用募集资金金额 13,000,260.00
对控股子公司山东全域智慧旅游开发 6,000,000.00
有限责任公司出资

偿还银行贷款 7,000,000.00
银行转账手续费 260.00
四、募集资金期末余额 47,120,704.98
四、变更募集资金使用用途的资金使用情况

根据公司于2018年8月10日公告的《股票发行方案》，本次股票发行募集资金用途为补充公司流动资金、对新设立的控股子公司山东全域智慧旅游开发有限责任公司出资、偿还银行贷款。经核查公司本次募集……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。