通用数据:关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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2017-08-29 16:11:25
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公告日期:2017-08-29

公告编号:2017-034



证券代码:833056 证券简称:通用数据 主办券商:招商证券



天津南大通用数据技术股份有限公司



关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》、《非上市公众公司监管问答——定向发行(一)》、《挂牌公司股票发行常见问题解答(二)——连续发行》、《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关规定,公司董事会安排公司职能部门和专人对公司募集资金存放和使用情况进行自查,现将自查情况做专项说明如下:



一、募集资金基本情况



2016年12月8日,经公司2016年第二次临时股东大会审议批准,公司发



行股票9,550,000股,发行价格20元/股,募集资金总额为人民币191,000,000.00



元。本次募集资金用途为“统一数据平台攻关研发和升级项目、大规模集群数据库攻关研发和升级项目、补充企业流动资金及偿还银行贷款”。上述募集资金,公司已按照规定在中国银行天津南开支行设立了募集资金专户(账号:270082920466),并与中国银行股份有限公司天津南开支行、招商证券股份有限公司签订了募集资金三方监管协议。该募集资金已于2016年12月16日全部到账,并经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的【XYZH/2016BJA40839】号验资报告审验。



2017年1月10日,公司获得全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于



股票发行登记的函(股转系统函【2017】128号)。该账户自2016年12月16



日至2017年1月10日未发生任何资金收支,公司按照规定不存在提前使用募集



资金的情况。



公告编号:2017-034



在保证募集资金按资金用途正常使用的前提下,为提高募集资金使用效率,增加资金收益,公司于2017年1月22日经第二届董事会第二次临时会议和第二届监事会第二次临时会议审议通过《关于公司将部分闲置募集资金转为定期存款的议案》,将部分暂时闲置募集资金(不超过17,000万元)以定期存款方式存放,定期存单到期后自动转期。2017年1月24日,公司在全国股份转让系统网站披露《关于将部分闲置募集资金转为定期存款的公告》。



二、募集资金存放和管理情况:



(一)募集资金制度建立情况



公司于2017年2月18日经第二届董事会第三次会议审议通过《关于修改公



司<募集资金管理制度>的议案》;2017年2月21日,公司在全国股份转让系统



网站披露《募集资金管理制度》;2017年3月9日相关议案经2017年第一次临



时股东大会审议通过。《募集资金管理制度》明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司的股票发行将严格按照募集资金管理制度的要求,合法合规使用募集资金。



(二)募集资金专户存储情况



1、截止至2017年6月30日,募集资金存储情况如下:



单位:人民币元



股票发行 银行名称 银行账号 余额



2016年第一次股票发行 中国银行天津南开支行 270082920466 67,180,550.00



合计 67,180,550.00



2、募集资金专项账户专户管理说明



公司2016年第一次股票发行募集资金,已设立募集资金专项账户,并与主



办券商及商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。公司严格按已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督……
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