公告日期：2018-07-31

证券代码：833038 证券简称：欧开股份 主办券商：南京证券
上海欧开建筑装饰股份有限公司

关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假性记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性，准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>的通知》（股转系统公告[2016]63号）的有关规定编制了《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况

2017年1月9日，公司召开第一届董事会第十九次会议，审议通过《关于<股票发行方案>的议案》，该议案于2017年2月4日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统于2017年5月28日出具的《关于上海欧开建筑装饰股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2017】2898号）确认，公司发行1,990,000股。此次股票发行价格为人民币13元/股，募集资金总额为人民币2,587万元。募集资金到位情况业经立信会计师事务
所（特殊普通合伙）于2017年4月25日出具的信会师报字[2017]第ZA10235号《验资报告》审验。
二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司于2016年9月14日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过《募集资金管理制度》，上述制度经公司2016年第五次临时股东大会审议通过。公司此次股票发行严格按照《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《关于发布〈挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资〉通知》以及公司的《募集资金管理制度》的规定募集及使用资金。不存在控股股东、实际控制人公告或其他关联方占用或转移本次股票定向发行募集资金的情形，也不存在取得全国股转系统本次股票发行登记函之前使用本次股票发行募集资金的情形。

针对公司本次股票发行，公司于2017年2月16日与兴业银行上海黄浦支行、南京证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议》符合《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》及其他相关规定,三方监管协议的履行不存在问题。
三、募集资金存放情况

截至2018年6月30日,公司募集资金专户存放情况如下:

开户银行 银行账号 募集金额（元） 余额（元）

兴业银行上海黄浦支 216320100100165762 25,870,000.00 1,442,126.28

行

合计 25,870,000.00 1,442,126.28
四、募集资金实际使用情况

截止2018年6月30日，上述募集资金使用情况如下：

单位：元
项目 金额

募集资金总额 25,870,000.00
减：发行费用 550,000.00
募集资金净额 25,320,000.00
加：累计收到的利息收入扣除手续费净额 145,179.68
减：累计使用募集资金 24,023,053.40
其中：“OK快修”服务网点建设项目 365,233.05
“OK套装”旗舰店建设项目（浦东） 5,106,290.40
“OK套装”七宝店建设项目 4,200,000.00
……
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