公告日期：2022-08-29

公告编号：2022-029

证券代码：833024 证券简称：欣智恒 主办券商：申万宏源承销保荐

北京欣智恒科技股份有限公司

2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定,北京欣智恒科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会将 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:
一、股票发行基本情况

2020 年 10 月 30 日公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于北
京欣智恒科技股份有限公司 2020 年第一次股票定向发行说明书》的议案，该议案于 2020 年第三次临时股东大会审议通过。全国中小企业股份转让系统出具了《关于北京欣智恒科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函
[2020]3792 号），公司发行不超过 2,500 万股（含 2,500 万股）新股。公司此次
股票发行 1,617 万股，股票发行价格为人民币 7.97 元/股，募集资金总额为人民币128,874,900元。募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）
于 2020 年 12 月 21 日出具的天健验[2020]3-147 号验资报告审验。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。

针对公司 2020 年第一次股票发行，公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司、华夏银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称

公告编号：2022-029

“《三方监管协议》”)。《三方监管协议》符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他相关规定,三方监管协议的履行不存在问题。

三、募集资金存放情况

截至 2022 年 6 月 30 日,公司募集资金专户存放情况如下:

开户银行 银行账号 募集金额（元） 余额（元）

华夏银行股份有限

公司北京分行中关村 10277000001037295 128,874,900.00 0

支行

合计 128,874,900.00 0

四、募集资金的实际使用情况

(一)本年度募集资金使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目 金额（元）

募集资金总额 128,874,900.00

发行费用

募集资金净额 128,874,900.00

加：利息收入 221,204.50

加：理财产品收益（如有）

具体用途： 2021 年已使用金额 2022 年上半年

1、偿还银行贷款 47,000,000.00 0

2、支付融资租赁费用 8,628,448.11 0

3、补充流动资金 70,265,573.92 3,202,082.47

截至 2022 年 6 月 30 日募集资金余……
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