公告日期：2018-08-29

公告编码：2018-047
证券代码：832954 证券简称：龙创设计 主办券商：广发证券
上海龙创汽车设计股份有限公司

关于2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关规定及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》要求，公司董事会对公司2018年上半年募集资金存放与实际使用情况进行专项核查。

一、 募集资金基本情况

2016年1月4日，龙创设计召开了2016年第一次临时股东大会，审议发行股票600万股，发行价格为每股人民币9.00元，募集资金总额为人民币5,400.00万元，扣除发行费用人民币85.00万元后，实际募集资金净额为人民币5,315.00万元。本次股票发行募集资金将用于补充公司流动资金。

2016年5月4日，众华会计师事务所（特殊普通合伙）以“众会字（2016）4733号”验资报告验证确认：截至2016年4月29日止，龙创设计上述发行募集的资金共计5400.00万元已经全部到位，包括发行费用85.00万。

2016年6月1日，龙创设计取得了《关于上海龙创设计设计股份有限公司挂牌并发行股票登记的函》（股转系统函【2016】4319号）。

二、 募集资金存放和管理情况

公司挂牌后股票发行接收募集资金的账户情况如下:

单位：元
股票发行 账户名称 开户银行 账号 账户类型 截止2018年6月

公告编码：2018-047
30日余额

第一次发行 上海龙创汽车设 杭州银行 3101040160 活期 3,586,948.48

计股份有限公司 长宁支行 000354412

公司2015年度第一次股票发行接收的募集资金账户为杭州银行长宁支行（账号：3101040160000354412），该股票发行募集资金的账户为一般账户。为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，切实保护投资者的合法权益，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及全国中小企业股份转让系统相关法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况制定了《上海龙创汽车设计股份有限公司募集资金管理制度》，并经2016年第九次临时股东大会审议通过，该制度已于2016年8月26日进行了披露。公司与杭州银行股份有限公司上海长宁支行、广发证券股份有眼公司于2016年8月25日签订《募集资金三方监管协议》。并设立募集资金专项账户，账号为3101040160000354412，该专户不存放非募集资金或用作其他用途。公司于2016年4月29日募集资金5400万，2016年8月15日前已使用690万，2016年8月19日将股票发行募集资金余额46,250,000元转入募集资金专项账户（含利息收入0元）。公司严格按照披露的股票发行方案中的用途，规划募集资金的管理，不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形。

三、 本年度募集资金的实际使用情况

股票发行募集资金的使用情况

单位：元
募集资金总额 54,000,000

减：发行费用 850,000

加：利息收入扣除手续费净额 162,647.12

募集……
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