公告日期：2022-03-01

开源证券股份有限公司

关于上海龙创汽车设计股份有限公司

2021 年年度募集资金使用情况的专项核查报告

开源证券股份有限公司(以下简称“开源证券”或“主办券商”)作为上海龙创汽车设计股份有限公司(证券简称:龙创设计，证券代码:832954)的主办券商，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司 2021 年年度募集资金利息使用情况进行专项核查，并出具如下核查意见:

一、募集资金基本情况

公司自挂牌起至今，共存在 5 次募集资金行为，具体如下：（1）公司第一次股票发行为挂牌同时股票发行所募集资金已于 2019 年度使用完毕。（2）公司 2016 年第一次股票发行募集资金已于 2020 年
度使用完毕。（3）公司 2020 年股票发行，截止 2021 年 12 月 31 日
募集资金余额为 1,034.58 元。（4）公司 2021 年第一次股票发行，截
止 2021 年 12 月 31 日募集资金余额为 36,995.18 元。（5）公司 2021
年第二次股票发行，截止 2021 年 12 月 31 日，该次发行尚未开始认
购。故主办券商就公司 2020 年股票发行及 2021 年第一次股票发行之募集资金于 2021 年度的使用情况进行核查并发表以下意见:

1、2020 年股票发行：2020 年 09 月 24 日，龙创设计召开了 2020
年第三次临时股东大会，审议发行股票 1,081.257 万股，发行价格为每股人民币 14.00 元，募集资金总额为人民币 15,137.6012 万元。本次股票发行募集资金用于补充公司流动资金、偿还银行贷款/借款、给无锡龙创增资，支付华东造型基地建设款。

2020 年 11 月 13 日，龙创设计取得了《关于对上海龙创设计股
份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函【2020】3502号）。

2020 年 11 月 24 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）以“信
会师报字（2020）第 ZF10984 号”验资报告验证确认：截至 2020 年
11 月 19 日止，龙创设计上述发行募集的资金共计 15,137.6012 万元
已经全部到位。

2、2021 年第一次股票发行：2021 年 05 月 28 日，龙创设计召开
了 2021 年第二次临时股东大会，审议拟发行股票 246.2451 万股，发行价格为每股人民币 14.20 元，拟募集资金总额为人民币 3,454.68092万元。实际发行股票 236.2451 万股，募集资金总额为人民币3,354.68092 万元。本次股票发行募集资金用于给无锡龙创增资，支付华东造型基地建设款。

2021 年 07 月 16 日，全国股转公司出具了《关于对上海龙创设
计股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函【2021】1830号）。

2021 年 08 月 04 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）以“信
会师报字（2021）第 ZF10810 号”验资报告验证确认：截至 2021 年

07 月 29 日止，龙创设计上述发行募集的资金共计 3,354.68092 万元
已经全部到位。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金制度建立情况

2016 年 9 月 12 日，公司 2016 年第九次临时股东大会审议通过了
《关于募集资金管理制度的议案》；2020 年 4 月 16 日，公司 2020
年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》。《募集资金管理制度》明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司的股票发行按照募集资金管理制度的要求，合法合规使用募集资金。

(二)募集资金账户存储情况

1、公司 2020 年股票定向发行募集资金，公司募集资金专户信息如下：

股票发行 账户名称 开户银行 账号

2020 年度股票发 上海龙创汽车设计股份 杭州银行股份 310104016000194
行 有限公司 有限公司长宁 4419

支行

2、公司 2021 年第一次定向发行募集资金，公司募集资金专户信息如下：

股票发行 账户名称 开户银行 账号

2021 年度第一次 上……
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