公告日期:2022-03-01
开源证券股份有限公司
关于上海龙创汽车设计股份有限公司
2021 年年度募集资金使用情况的专项核查报告
开源证券股份有限公司(以下简称“开源证券”或“主办券商”)作为上海龙创汽车设计股份有限公司(证券简称:龙创设计,证券代码:832954)的主办券商,根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定,对公司 2021 年年度募集资金利息使用情况进行专项核查,并出具如下核查意见:
一、募集资金基本情况
公司自挂牌起至今,共存在 5 次募集资金行为,具体如下:(1)公司第一次股票发行为挂牌同时股票发行所募集资金已于 2019 年度使用完毕。(2)公司 2016 年第一次股票发行募集资金已于 2020 年
度使用完毕。(3)公司 2020 年股票发行,截止 2021 年 12 月 31 日
募集资金余额为 1,034.58 元。(4)公司 2021 年第一次股票发行,截
止 2021 年 12 月 31 日募集资金余额为 36,995.18 元。(5)公司 2021
年第二次股票发行,截止 2021 年 12 月 31 日,该次发行尚未开始认
购。故主办券商就公司 2020 年股票发行及 2021 年第一次股票发行之募集资金于 2021 年度的使用情况进行核查并发表以下意见:
1、2020 年股票发行:2020 年 09 月 24 日,龙创设计召开了 2020
年第三次临时股东大会,审议发行股票 1,081.257 万股,发行价格为每股人民币 14.00 元,募集资金总额为人民币 15,137.6012 万元。本次股票发行募集资金用于补充公司流动资金、偿还银行贷款/借款、给无锡龙创增资,支付华东造型基地建设款。
2020 年 11 月 13 日,龙创设计取得了《关于对上海龙创设计股
份有限公司股票定向发行无异议的函》(股转系统函【2020】3502号)。
2020 年 11 月 24 日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)以“信
会师报字(2020)第 ZF10984 号”验资报告验证确认:截至 2020 年
11 月 19 日止,龙创设计上述发行募集的资金共计 15,137.6012 万元
已经全部到位。
2、2021 年第一次股票发行:2021 年 05 月 28 日,龙创设计召开
了 2021 年第二次临时股东大会,审议拟发行股票 246.2451 万股,发行价格为每股人民币 14.20 元,拟募集资金总额为人民币 3,454.68092万元。实际发行股票 236.2451 万股,募集资金总额为人民币3,354.68092 万元。本次股票发行募集资金用于给无锡龙创增资,支付华东造型基地建设款。
2021 年 07 月 16 日,全国股转公司出具了《关于对上海龙创设
计股份有限公司股票定向发行无异议的函》(股转系统函【2021】1830号)。
2021 年 08 月 04 日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)以“信
会师报字(2021)第 ZF10810 号”验资报告验证确认:截至 2021 年
07 月 29 日止,龙创设计上述发行募集的资金共计 3,354.68092 万元
已经全部到位。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金制度建立情况
2016 年 9 月 12 日,公司 2016 年第九次临时股东大会审议通过了
《关于募集资金管理制度的议案》;2020 年 4 月 16 日,公司 2020
年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》。《募集资金管理制度》明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司的股票发行按照募集资金管理制度的要求,合法合规使用募集资金。
(二)募集资金账户存储情况
1、公司 2020 年股票定向发行募集资金,公司募集资金专户信息如下:
股票发行 账户名称 开户银行 账号
2020 年度股票发 上海龙创汽车设计股份 杭州银行股份 310104016000194
行 有限公司 有限公司长宁 4419
支行
2、公司 2021 年第一次定向发行募集资金,公司募集资金专户信息如下:
股票发行 账户名称 开户银行 账号
2021 年度第一次 上……
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