公告日期：2022-02-28

公告编号：2022-006

证券代码：832954 证券简称：龙创设计 主办券商：开源证券
上海龙创汽车设计股份有限公司

关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理 办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业 股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定 向发行规则》等相关规定及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集 资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（以下简称“问答 三”）等相关规定，公司董事会对公司募集资金存放与实际使用情况进行专项 核查。

一、募集资金基本情况

公司自挂牌起至今，共存在 5 次募集资金行为，具体如下：（1）公司第一次股票发行为挂牌同时股票发行所募集资金已于 2019 年度使用完毕。（2）公司

2016 年第一次股票发行募集资金已于 2020 年度使用完毕。（3）公司 2020 年第一
次股票发行，截止 2021 年 12 月 31 日募集资金已使用 151,450,795.41 元，余额为
1,034.58 元。（4）2021 年，公司展开 2021 年第一次股票发行，截止 2021 年 12 月
31 日募集资金已使用 33,546,809.20 元，余额为 36,995.18 元。（5）公司 2021 年第
二次股票发行，截止 2021 年 12 月 31 日，该次发行尚未开始认购。故 2021 年度期
间，公司就 2020 年第一次股票发行、2021 年第一次股票发行之募集资金使用情况进行专项核查:

（一）2020 年第一次股票发行

2020 年 09 月 24 日，龙创设计召开了 2020 年第三次临时股东大会，审议

发行股票 1,081.257 万股，发行价格为每股人民币 14.00 元，募集资金总额为人

公告编号：2022-006

民币 15,137.6012 万元。本次股票发行募集资金用于补充公司流动资金、偿还银行贷款/借款、给无锡龙创增资，支付华东造型基地建设款。

2020 年 11 月 13 日，龙创设计取得了《关于对上海龙创设计股份有限公司
股票定向发行无异议的函》（股转系统函【2020】3502 号）。

2020 年 11 月 24 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字
（2020）第 ZF10984 号”验资报告验证确认：截至 2020 年 11 月 19 日止，龙创
设计上述发行募集的资金共计 15,137.6012 万元已经全部到位。

（二）2021 年第一次股票发行

2021 年 5 月 28 日，龙创设计召开了 2021 年第一次临时股东大会，审议发
行股票 246.2451 万股，发行价格为每股人民币 14.20 元，募集资金总额为人民币 3,454.68092 万元。实际发行股票 236.2451 万股，募集资金总额为人民币
3,354.68092 万元。本次股票发行募集资金用于给无锡龙创增资，支付华东造型基地建设款。

2021 年 07 月 21 日，龙创设计取得了《关于对上海龙创设计股份有限公司
股票定向发行无异议的函》（股转系统函【2021】1830 号）。

2021 年 08 月 04 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字
（2021）第 ZF10810 号”验资报告验证确认：截至 2021 年 07 月 29 日止，龙创
设计上述发行募集的资金共计 3,354.68092 万元已经全部到位。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金制度建立情况

2016 年 9 月 12 日，公司第九次临时股东大会审议通过了《上海龙创汽车
设计股份有限公司募集资金管理制度》；2020 年 4 月 16 日 ，公司 2020 年第
一次临时股东大会审议通过了《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》。《募集资金管理制度》明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施……
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