公告日期：2024-03-26

公告编号：2024-011

证券代码：832952 证券简称：ST 坤七 主办券商：国都证券

云南文山坤七药业股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 募集资金基本情况

公司分别于2022年6月7日召开第三届董事会第五次会议，6月24日召开2022年第 一次临时股东大会，审议通过了《关于<云南文山坤七药业股份有限公司股票定向发 行说明书>的议案》等与股票发行相关的议案。公司本次向特定对象发行股份数量 15,000,000股，每股价格为人民币1.00元，发行募集资金总额15,000,000.00元，其中 债权认购金额为4,650,000.00元，现金认购金额为10,350,000.00元。本次发行现金 认购的募集资金全部用于补充流动资金。

2022年9月29日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于对云南 文山坤七药业股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函[2022]3140号）。

2023年1月6日，公司实际募集资金15,000,000.00元，其中南京润皇酒业有限公 司以465万债权和535万现金进行认购，屈浩以500万元现金进行认购。2023年1月17日， 公司、主办券商、上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行（以下简称“浦发银行”） 签署了《募集资金专户三方监管协议》。2023年1月16日，经大信会计师事务所（特殊 普通合伙）出具《验资报告》（编号：大信验字(2023)第14-00002号）审验。

2023年3月14日，本次发行新增股票完成登记。
二、 募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

公司制定了《云南文山坤七药业股份有限公司募集资金管理制度》，明确规定了 募集资金存储、使用、用途变更、管理与监督等内容。


公告编号：2024-011

公司已与主办券商国都证券、存放募集资金的上海浦东发展银行股份有限公司昆 明分行签订了《募集资金专户三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理， 以规范募集资金管理，保护投资者合法权益。

（二）募集资金存储情况

公司将募集资金总额15,000,000.00元中的现金部分10,350,000.00元，全部存放 于开立的募集资金专项账户，账户信息如下：

开户银行：上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行；

银行账号：78010078801700003089。
三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

公司分别于2023年2月6日召开第三届董事会第十次会议，2月23日召开2023年第 一次临时股东大会，审议通过了《关于补充确认并审议公司变更募集资金用途的议 案》，公司将原计划用于补充流动资金的10,350,000.00元募集资金，其中的 910,000.00元变更用途为偿还公司借款。

截至2023年12月31日，2022年第1次股票发行募集资金使用情况具体如下：

项目 金额（元）

一、募集资金账户总额 10,350,000.00

加：利息收入（扣除银行手续费等） 26,396.68

公司转入手续费余额（募集资金开始使用前） 160.00

二、募集资金实际使用总额 9,765,940.44

补充流动资金 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。