公告日期：2018-04-24

公告编号：2018-007



证券代码：832949 证券简称：皇家壹号 主办券商：广发证券



成都皇家壹号家居艺术股份有限公司



2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，公司董事会对 2017 年度募集资金使用情况进行专项核查。



一、募集资金基本情况



2016年9月6日，皇家壹号召开了2016年度第三次临时股东大会，审议



通过《关于公司股票发行方案的议案 》等相关方案。经全国中小企业股份转让



系统2016年10月21日备案确认（股转系统函[2016]7965号），公司共发行股



票 3,000,000.00 股人民币普通股，发行价格为每股人民币 2.5 元，募集资金



总额为7,500,000.00元，扣除发行费用人民币86,792.45元后，实际募集资金



净额为人民币7,413,207.55元。本次股票发行募集资金将用于补充流动资金。



2016年9月30日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）以“大信验字【2016】



第14-00027号《验资报告》”验证确认：截至 2016年9月21日止，公司本次



股票发行募集资金总额 7,500,000.00 元已经全部到位。



2016年10月21日，皇家壹号取得了《关于成都皇家壹号家居艺术股份有



限公司股票发行股份登记的函》。



二、募集资金管理情况



2016年8月22日，公司第一届董事会第十次会议审议通过了《成都皇家壹



号家居艺术股份有限公司募集资金管理制度》。根据全国中小企业股份转让系统规定，加强对于募集资金的管理。



2016年9月29日，公司在中国建设银行股份有限公司双流航空港分理处开



设募集资金专项账户，同时与广发证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司双流航空港分理处共同签署了《募集资金三方监管协议》，实行募集资金专户管理，具体情况如下：



金额单位：元



银行名称 银行账号 存入金额



中国建设银行股份有限公司 51050110203400000078 7,500,000.00



双流航空港分理处



经核查，公司本次股票发行完成时设立募集资金专项账户进行专户管理，募集资金不存在被控股股东、实际控制人或其他关联方占用的情形，也不存在取得股转系统出具的股票发行股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。



三、本年度募集资金的实际使用情况



(一) 募集资金使用情况



本次发行募集资金主要为了补充流动资金。截止2017年12月31日，此次



募集资金使用情况如下：



金额单位：元



项目 金额



2016年本公司募集资金总额 7,500,000.00



2016年支付的承销费、保荐费、审计费、律师费、信息 86,792.45



披露等费用



2016年实际募集资金净额 7,413,207.55



截至2016年12月31日本公司募集资金的余额 4,802,960.16



2017年利用募集资金获取收益金额 ……
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